| 定投排行榜 | ||||
|---|---|---|---|---|
|
易方达现金增利货币B
000621
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0.8048
万份收益
|
+2.988%
七日年化
|
+2.58%
近一年收益
|
定投 |
|
易方达创业板ETF联接C
004744
|
+3.56%
日涨跌
|
+3.56%
今年以来
|
+62.16%
近一年收益
|
定投 |
|
易方达中证万得生物科技指数（LOF）A
161122
|
+0.07%
日涨跌
|
+0.07%
今年以来
|
--
近一年收益
|
定投 |
|
易方达现金增利货币B
000621
|
0.8048
万份收益
|
+2.988%
七日年化
|
+2.58%
近一年收益
|
定投 |
|
易方达创业板ETF联接C
004744
|
+3.56%
日涨跌
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+3.56%
今年以来
|
+62.16%
近一年收益
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定投 |
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易方达中证万得生物科技指数（LOF）A
161122
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+0.07%
日涨跌
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+0.07%
今年以来
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近一年收益
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定投 |
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易方达现金增利货币B
000621
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0.8048
万份收益
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+2.988%
七日年化
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+2.58%
近一年收益
|
定投 |
|
易方达上证50指数C
004746
|
+0.77%
日涨跌
|
+0.77%
今年以来
|
+43.42%
近一年收益
|
定投 |
|
易方达创业板ETF联接C
004744
|
+3.56%
日涨跌
|
+3.56%
今年以来
|
+62.16%
近一年收益
|
定投 |
| 购买排行榜 | ||||
|---|---|---|---|---|
|
易方达蓝筹精选混合
005827
|
+1.89%
日涨跌
|
+1.89%
今年以来
|
+100.15%
近一年收益
|
购买 |
|
易方达现金增利货币B
000621
|
0.8048
万份收益
|
+2.988%
七日年化
|
+2.58%
近一年收益
|
购买 |
|
易方达环保主题混合
001856
|
+3.88%
日涨跌
|
+3.88%
今年以来
|
+109.64%
近一年收益
|
购买 |
|
易方达蓝筹精选混合
005827
|
+1.89%
日涨跌
|
+1.89%
今年以来
|
+100.15%
近一年收益
|
购买 |
|
易方达现金增利货币B
000621
|
0.8048
万份收益
|
+2.988%
七日年化
|
+2.58%
近一年收益
|
购买 |
|
易方达环保主题混合
001856
|
+3.88%
日涨跌
|
+3.88%
今年以来
|
+109.64%
近一年收益
|
购买 |
|
易方达现金增利货币B
000621
|
0.8048
万份收益
|
+2.988%
七日年化
|
+2.58%
近一年收益
|
购买 |
|
易方达蓝筹精选混合
005827
|
+1.89%
日涨跌
|
+1.89%
今年以来
|
+100.15%
近一年收益
|
购买 |
|
易方达天天发货币A
000829
|
0.6097
万份收益
|
+3.150%
七日年化
|
+2.11%
近一年收益
|
购买 |
| 基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值/万份收益 | 日涨跌/七日年化 | 今年以来收益率 | 近一年收益率 | 最新运作期年化收益率 | 风险等级 | 购买 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 易方达稳健收益债券A | 110007 | 2021-01-04 | 1.3353 [历史] | +0.11% | +0.11% | +5.62% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达货币A | 110006 | 2021-01-04 | 0.6246 [历史] | +2.792% | -- | +1.83% | -- | 低风险(R1) | 购买 | 定投 |
| 易方达消费行业股票 | 110022 | 2021-01-04 | 5.395 [历史] | +2.29% | +2.29% | +79.00% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达ESG责任投资股票发起式 | 007548 | 2021-01-04 | 1.9342 [历史] | +1.90% | +1.90% | +87.82% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达研究精选股票 | 008286 | 2021-01-04 | 1.7521 [历史] | +2.48% | +2.48% | -- | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达金融行业股票发起式 | 008283 | 2021-01-04 | 1.2774 [历史] | -1.07% | -1.07% | -- | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达汇诚养老2043三年持有混合（FOF） | 006292 | 2020-12-30 | 1.3683 [历史] | +0.69% | +23.57% | +23.85% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起式（FOF） | 006859 | 2020-12-30 | 1.2467 [历史] | +0.55% | +19.83% | +19.99% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达消费精选股票 | 009265 | 2021-01-04 | 1.4054 [历史] | +1.39% | +1.39% | -- | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式（FOF） | 006860 | 2020-12-30 | 1.3025 [历史] | +0.59% | +19.67% | +19.59% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达均衡成长股票 | 009341 | 2021-01-04 | 1.2432 [历史] | +3.40% | +3.40% | -- | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达信息行业精选股票 | 010013 | 2021-01-04 | 1.0690 [历史] | +1.68% | +1.68% | -- | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达医药生物股票A | 010387 | 2021-01-04 | 1.0307 [历史] | +0.01% | +0.01% | -- | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达医药生物股票C | 010388 | 2021-01-04 | 1.0300 [历史] | +0.00% | +0.00% | -- | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达沪深300精选增强A | 010736 | 2020-12-31 | 1.0000 [历史] | +0.00% | -- | -- | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达沪深300精选增强C | 010737 | 2020-12-31 | 1.0000 [历史] | +0.00% | -- | -- | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达战略新兴产业股票A | 010391 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中风险(R3) | 智能认购 | |
| 易方达战略新兴产业股票C | 010392 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中风险(R3) | 智能认购 | |
| 易方达汇智稳健养老一年持有混合（FOF） | 007247 | 2020-12-30 | 1.1086 [历史] | +0.45% | +10.24% | +10.29% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达亚洲精选股票（QDII） | 118001 | 2020-12-31 | 1.518 [历史] | +0.13% | +50.00% | +50.00% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达优选多资产三个月持有混合（FOF）A | 007896 | 2020-12-30 | 1.2330 [历史] | +1.21% | +23.30% | -- | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达优选多资产三个月持有混合（FOF）C | 007897 | 2020-12-30 | 1.2294 [历史] | +1.21% | +22.94% | -- | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达如意安泰一年持有混合（FOF）A | 009213 | 2020-12-31 | 1.0177 [历史] | +0.24% | +1.77% | -- | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达上证50ETF | 510100 | 2021-01-04 | 1.4000 [历史] | +0.09% | +0.09% | +31.14% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达上证50ETF联接发起式A | 007379 | 2021-01-04 | 1.3818 [历史] | +0.08% | +0.08% | +30.84% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达上证50ETF联接发起式C | 007380 | 2021-01-04 | 1.3797 [历史] | +0.07% | +0.07% | +30.70% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达如意安泰一年持有混合（FOF）C | 009214 | 2020-12-31 | 1.0165 [历史] | +0.24% | +1.65% | -- | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达上证50指数A | 110003 | 2021-01-04 | 2.6205 [历史] | +0.78% | +0.78% | +43.78% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达平稳增长混合 | 110001 | 2021-01-04 | 4.870 [历史] | +4.35% | +4.35% | +48.15% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达黄金主题（QDII-LOF-FOF）A（人民币份额） | 161116 | 2020-12-31 | 0.862 [历史] | -0.35% | +0.82% | +0.82% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达黄金主题（QDII-LOF-FOF）C（人民币份额） | 007976 | 2020-12-31 | 0.861 [历史] | -0.46% | +0.70% | +0.70% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达黄金主题（QDII-LOF-FOF）A（美元份额） | 007977 | 2020-12-31 | 0.132 [历史] | +0.00% | +7.32% | +7.32% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达黄金主题（QDII-LOF-FOF）C（美元份额） | 007978 | 2020-12-31 | 0.132 [历史] | +0.00% | +7.32% | +7.32% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达货币B | 110016 | 2021-01-04 | 0.6906 [历史] | +3.037% | -- | +2.08% | -- | 低风险(R1) | 购买 | 定投 |
| 易方达稳健收益债券B | 110008 | 2021-01-04 | 1.3388 [历史] | +0.11% | +0.11% | +5.95% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达稳健收益债券C | 008008 | 2021-01-04 | 1.3359 [历史] | +0.10% | +0.10% | +5.64% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达上证50指数C | 004746 | 2021-01-04 | 2.5967 [历史] | +0.77% | +0.77% | +43.42% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达策略成长混合 | 110002 | 2021-01-04 | 4.406 [历史] | +1.66% | +1.66% | +32.97% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达上证中盘ETF | 510130 | 2021-01-04 | 5.6306 [历史] | +1.53% | +1.53% | +36.54% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达上证中盘ETF联接A | 110021 | 2021-01-04 | 1.8899 [历史] | +1.44% | +1.44% | +34.15% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达增强回报债券A | 110017 | 2021-01-04 | 1.354 [历史] | +0.52% | +0.52% | +11.67% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达积极成长混合 | 110005 | 2021-01-04 | 0.8628 [历史] | +0.81% | +0.81% | +33.83% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达天天理财货币A | 000009 | 2021-01-04 | 0.6496 [历史] | +2.689% | -- | +2.10% | -- | 低风险(R1) | 购买 | 定投 |
| 易方达上证中盘ETF联接C | 004743 | 2021-01-04 | 1.9338 [历史] | +1.44% | +1.44% | +33.81% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达增强回报债券B | 110018 | 2021-01-04 | 1.347 [历史] | +0.45% | +0.45% | +11.24% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达价值精选混合 | 110009 | 2021-01-04 | 1.7117 [历史] | +0.77% | +0.77% | +61.56% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达深证100ETF | 159901 | 2021-01-04 | 8.0579 [历史] | +2.68% | +2.68% | +52.29% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达天天理财货币B | 000010 | 2021-01-04 | 0.7147 [历史] | +2.935% | -- | +2.35% | -- | 低风险(R1) | 购买 | 定投 |
| 易方达岁丰添利债券（LOF） | 161115 | 2021-01-04 | 1.731 [历史] | +0.17% | +0.17% | +11.39% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达策略成长二号混合 | 112002 | 2021-01-04 | 1.298 [历史] | +1.64% | +1.64% | +34.23% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达深证100ETF联接A | 110019 | 2021-01-04 | 1.9516 [历史] | +2.54% | +2.54% | +49.92% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达天天理财货币C | 005122 | 2021-01-04 | 0.6503 [历史] | +2.689% | -- | +2.10% | -- | 低风险(R1) | 购买 | 定投 |
| 易方达深证100ETF联接C | 004742 | 2021-01-04 | 1.9512 [历史] | +2.54% | +2.54% | +49.53% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达安心回报债券A | 110027 | 2021-01-04 | 2.031 [历史] | +0.79% | +0.79% | +14.23% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达价值成长混合 | 110010 | 2021-01-04 | 2.6792 [历史] | +2.19% | +2.19% | +43.30% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达天天理财货币R | 000013 | 2021-01-04 | 0.7175 [历史] | +2.945% | -- | +2.36% | -- | 低风险(R1) | 购买 | 定投 |
| 易方达安心回报债券B | 110028 | 2021-01-04 | 1.999 [历史] | +0.81% | +0.81% | +13.77% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达创业板ETF | 159915 | 2021-01-04 | 2.9740 [历史] | +3.76% | +3.76% | +68.34% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达易理财货币A | 000359 | 2021-01-04 | 0.6904 [历史] | +2.733% | -- | +2.14% | -- | 低风险(R1) | 购买 | 定投 |
| 易方达易理财货币B | 008733 | 2021-01-04 | 0.7563 [历史] | +2.979% | -- | +2.39% | -- | 低风险(R1) | 购买 | 定投 |
| 易方达科讯混合 | 110029 | 2021-01-04 | 1.8742 [历史] | +4.28% | +4.28% | +58.67% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达双债增强债券A | 110035 | 2021-01-04 | 1.718 [历史] | +0.29% | +0.29% | +10.20% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达中小盘混合 | 110011 | 2021-01-04 | 9.2628 [历史] | +1.29% | +1.29% | +89.94% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达创业板ETF联接A | 110026 | 2021-01-04 | 3.0745 [历史] | +3.57% | +3.57% | +62.57% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达创业板ETF联接C | 004744 | 2021-01-04 | 3.0488 [历史] | +3.56% | +3.56% | +62.16% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达财富快线货币A | 000647 | 2021-01-04 | 0.6218 [历史] | +2.600% | -- | +2.17% | -- | 低风险(R1) | 购买 | 定投 |
| 易方达沪深300ETF发起式 | 510310 | 2021-01-04 | 2.3945 [历史] | +1.09% | +1.09% | +30.44% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达双债增强债券C | 110036 | 2021-01-04 | 1.658 [历史] | +0.24% | +0.24% | +9.66% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达沪深300ETF发起式联接A | 110020 | 2021-01-04 | 1.8664 [历史] | +1.03% | +1.03% | +29.59% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达沪深300ETF发起式联接C | 007339 | 2021-01-04 | 1.8600 [历史] | +1.03% | +1.03% | +29.33% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达科汇灵活配置混合 | 110012 | 2021-01-04 | 2.536 [历史] | +1.48% | +1.48% | +60.63% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达财富快线货币B | 000648 | 2021-01-04 | 0.6874 [历史] | +2.848% | -- | +2.41% | -- | 低风险(R1) | 购买 | 定投 |
| 易方达纯债债券A | 110037 | 2021-01-04 | 1.097 [历史] | +0.00% | +0.00% | +2.47% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达沪深300量化增强 | 110030 | 2021-01-04 | 3.4290 [历史] | +0.86% | +0.86% | +34.12% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达科翔混合 | 110013 | 2021-01-04 | 5.231 [历史] | +4.41% | +4.41% | +67.63% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达沪深300医药ETF | 512010 | 2021-01-04 | 3.0070 [历史] | +0.08% | +0.08% | +59.51% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达财富快线货币Y | 000920 | 2021-01-04 | 0.6220 [历史] | +2.601% | -- | +2.17% | -- | 低风险(R1) | 购买 | 定投 |
| 易方达沪深300医药ETF联接A | 001344 | 2021-01-04 | 1.7815 [历史] | +0.07% | +0.07% | +53.84% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达沪深300医药ETF联接C | 007883 | 2021-01-04 | 1.7787 [历史] | +0.07% | +0.07% | +53.69% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达纯债债券C | 110038 | 2021-01-04 | 1.095 [历史] | +0.09% | +0.09% | +2.10% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达行业领先混合 | 110015 | 2021-01-04 | 4.926 [历史] | +1.69% | +1.69% | +79.89% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达沪深300非银ETF | 512070 | 2021-01-04 | 2.6251 [历史] | -0.24% | -0.24% | +11.39% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达天天增利货币A | 000704 | 2021-01-04 | 0.6735 [历史] | +2.577% | -- | +2.02% | -- | 低风险(R1) | 购买 | 定投 |
| 易方达永旭定期开放债券 | 161117 | 2021-01-04 | 1.054 [历史] | +0.10% | +0.10% | +3.23% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达沪深300非银联接A | 000950 | 2021-01-04 | 1.1674 [历史] | -0.26% | -0.26% | +10.50% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达沪深300非银联接C | 007882 | 2021-01-04 | 1.1656 [历史] | -0.27% | -0.27% | +10.39% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达医疗保健行业混合 | 110023 | 2021-01-04 | 3.827 [历史] | -0.23% | -0.23% | +73.48% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达中小板指数（LOF） | 161118 | 2021-01-04 | 1.5701 [历史] | +2.35% | +2.35% | +44.72% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达天天增利货币B | 000705 | 2021-01-04 | 0.7394 [历史] | +2.822% | -- | +2.27% | -- | 低风险(R1) | 购买 | 定投 |
| 易方达上证50指数（LOF） | 502048 | 2021-01-04 | 1.2830 [历史] | +0.08% | +0.08% | +28.96% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达资源行业混合 | 110025 | 2021-01-04 | 1.230 [历史] | +6.22% | +6.22% | +38.98% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达龙宝货币A | 000789 | 2021-01-04 | 0.6642 [历史] | +2.569% | -- | +2.07% | -- | 低风险(R1) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证万得并购重组指数（LOF） | 161123 | 2021-01-04 | 1.2067 [历史] | +0.73% | +0.73% | +26.88% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达新兴成长混合 | 000404 | 2021-01-04 | 4.893 [历史] | +5.14% | +5.14% | +61.54% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达龙宝货币B | 000790 | 2021-01-04 | 0.7293 [历史] | +2.812% | -- | +2.31% | -- | 低风险(R1) | 购买 | 定投 |
| 易方达龙宝货币C | 005098 | 2021-01-04 | 0.7183 [历史] | +2.772% | -- | +2.27% | -- | 低风险(R1) | 购买 | 定投 |
| 易方达裕惠定开混合发起式 | 000436 | 2021-01-04 | 1.630 [历史] | +0.06% | +0.06% | +5.18% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达信用债债券A | 000032 | 2021-01-04 | 1.105 [历史] | +0.00% | +0.00% | +2.63% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达新经济混合 | 001018 | 2021-01-04 | 3.474 [历史] | +4.54% | +4.54% | +71.56% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达增金宝货币A | 001010 | 2021-01-04 | 0.6285 [历史] | +2.482% | -- | +2.12% | -- | 低风险(R1) | 购买 | 定投 |
| 易方达信用债债券C | 000033 | 2021-01-04 | 1.100 [历史] | +0.00% | +0.00% | +2.18% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达增金宝货币B | 010173 | 2021-01-04 | 0.6943 [历史] | +2.728% | -- | -- | -- | 低风险(R1) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证银行指数（LOF）A | 161121 | 2021-01-04 | 1.0998 [历史] | -1.79% | -1.79% | -- | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证银行指数（LOF）C | 009860 | 2021-01-04 | 1.0984 [历史] | -1.79% | -1.79% | -- | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证万得生物科技指数（LOF）A | 161122 | 2021-01-04 | 0.9857 [历史] | +0.07% | +0.07% | -- | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证万得生物科技指数（LOF）C | 010572 | 2021-01-04 | 0.9855 [历史] | +0.06% | +0.06% | -- | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达现金增利货币A | 000620 | 2021-01-04 | 0.7400 [历史] | +2.742% | -- | +2.33% | -- | 低风险(R1) | 购买 | 定投 |
| 易方达创新驱动混合 | 000603 | 2021-01-04 | 1.730 [历史] | +3.28% | +3.28% | +76.71% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达纯债1年定期开放债券A | 000111 | 2021-01-04 | 1.032 [历史] | +0.10% | +0.10% | +2.74% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达裕如混合 | 001136 | 2021-01-04 | 1.228 [历史] | +0.08% | +0.08% | +8.29% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达现金增利货币B | 000621 | 2021-01-04 | 0.8048 [历史] | +2.988% | -- | +2.58% | -- | 低风险(R1) | 购买 | 定投 |
| 易方达纯债1年定期开放债券C | 000112 | 2021-01-04 | 1.029 [历史] | +0.10% | +0.10% | +2.35% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证国有企业改革指数（LOF） | 502006 | 2021-01-04 | 1.5326 [历史] | +1.71% | +1.71% | +43.24% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达现金增利货币C | 005097 | 2021-01-04 | 0.7947 [历史] | +2.947% | -- | +2.54% | -- | 低风险(R1) | 购买 | 定投 |
| 易方达改革红利混合 | 001076 | 2021-01-04 | 2.137 [历史] | +1.33% | +1.33% | +82.96% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达裕丰回报债券 | 000171 | 2021-01-04 | 2.076 [历史] | +0.58% | +0.58% | +12.76% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证军工指数（LOF） | 502003 | 2021-01-04 | 1.5492 [历史] | +6.21% | +6.21% | +88.68% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达新常态混合 | 001184 | 2021-01-04 | 0.758 [历史] | +2.85% | +2.85% | +64.43% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达天天发货币A | 000829 | 2021-01-04 | 0.6097 [历史] | +3.150% | -- | +2.11% | -- | 低风险(R1) | 购买 | 定投 |
| 易方达高等级信用债债券A | 000147 | 2021-01-04 | 1.109 [历史] | +0.09% | +0.09% | +2.01% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达原油（QDII-LOF-FOF）A(人民币份额) | 161129 | 2020-12-31 | 0.5699 [历史] | +0.07% | -51.70% | -51.70% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达国防军工混合 | 001475 | 2021-01-04 | 1.683 [历史] | +6.45% | +6.45% | +101.56% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达天天发货币B | 000830 | 2021-01-04 | 0.6754 [历史] | +3.398% | -- | +2.36% | -- | 低风险(R1) | 购买 | 定投 |
| 易方达高等级信用债债券C | 000148 | 2021-01-04 | 1.107 [历史] | +0.09% | +0.09% | +1.57% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达原油（QDII-LOF-FOF）C(人民币份额) | 003321 | 2020-12-31 | 0.5554 [历史] | +0.07% | -52.33% | -52.33% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达原油（QDII-LOF-FOF）A(美元现汇份额) | 003322 | 2020-12-31 | 0.0873 [历史] | +0.11% | -48.37% | -48.37% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达新丝路混合 | 001373 | 2021-01-04 | 1.798 [历史] | +1.18% | +1.18% | +82.17% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达投资级信用债债券A | 000205 | 2021-01-04 | 1.129 [历史] | +0.09% | +0.09% | +2.21% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达原油（QDII-LOF-FOF）C(美元现汇份额) | 003323 | 2020-12-31 | 0.0851 [历史] | +0.12% | -49.04% | -49.04% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达投资级信用债债券C | 000206 | 2021-01-04 | 1.128 [历史] | +0.09% | +0.09% | +1.94% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证全指证券公司指数（LOF） | 502010 | 2021-01-04 | 1.3696 [历史] | +0.65% | +0.65% | +24.85% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达信息产业混合 | 001513 | 2021-01-04 | 2.550 [历史] | +3.45% | +3.45% | +43.99% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证500ETF | 510580 | 2021-01-04 | 7.1677 [历史] | +1.81% | +1.81% | +30.42% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达供给改革混合 | 002910 | 2021-01-04 | 1.7817 [历史] | +1.47% | +1.47% | +81.21% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证500ETF联接发起式A | 007028 | 2021-01-04 | 1.3576 [历史] | +1.72% | +1.72% | +27.98% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证500ETF联接发起式C | 007029 | 2021-01-04 | 1.3547 [历史] | +1.72% | +1.72% | +27.85% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证800ETF | 515810 | 2021-01-04 | 1.4531 [历史] | +1.25% | +1.25% | +43.67% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证800ETF联接发起式A | 007856 | 2021-01-04 | 1.4855 [历史] | +1.18% | +1.18% | +40.14% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证800ETF联接发起式C | 007857 | 2021-01-04 | 1.4836 [历史] | +1.17% | +1.17% | +40.00% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达安盈回报混合 | 001603 | 2021-01-04 | 2.349 [历史] | +1.91% | +1.91% | +56.18% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证军工ETF | 512560 | 2021-01-04 | 1.5434 [历史] | +6.46% | +6.46% | +82.72% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证全指证券公司ETF | 512570 | 2021-01-04 | 1.2047 [历史] | +0.64% | +0.64% | +21.33% | -- | 高风险(R5) | 购买 | 定投 |
| 易方达科瑞混合 | 003293 | 2021-01-04 | 1.9107 [历史] | +1.42% | +1.42% | +55.05% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达恒久1年定期债券A | 000265 | 2021-01-04 | 1.015 [历史] | +0.10% | +0.10% | +3.56% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达MSCI中国A股国际通ETF | 512090 | 2021-01-04 | 1.7253 [历史] | +1.57% | +1.57% | +47.54% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达丰惠混合 | 002602 | 2021-01-04 | 1.146 [历史] | +0.26% | +0.26% | -0.78% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达恒久1年定期债券C | 000266 | 2021-01-04 | 1.012 [历史] | +0.10% | +0.10% | +3.16% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达MSCI中国A股国际通ETF联接发起式A | 006704 | 2021-01-04 | 1.5827 [历史] | +1.49% | +1.49% | +44.09% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达MSCI中国A股国际通ETF联接发起式C | 006705 | 2021-01-04 | 1.5762 [历史] | +1.49% | +1.49% | +43.95% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达黄金ETF | 159934 | 2021-01-04 | 3.8759 [历史] | +2.06% | +2.06% | +13.94% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达环保主题混合 | 001856 | 2021-01-04 | 3.239 [历史] | +3.88% | +3.88% | +109.64% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达黄金ETF联接A | 000307 | 2021-01-04 | 1.3819 [历史] | +2.00% | +2.00% | +14.54% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达黄金ETF联接C | 002963 | 2021-01-04 | 1.3655 [历史] | +1.99% | +1.99% | +14.13% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达裕祥回报债券 | 002351 | 2021-01-04 | 1.598 [历史] | +0.57% | +0.57% | +14.47% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达国企改革混合 | 001382 | 2021-01-04 | 2.649 [历史] | +2.75% | +2.75% | +90.58% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达中债新综指发起式（LOF）A | 161119 | 2021-01-04 | 1.4394 [历史] | -0.01% | -0.01% | +2.73% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达中债新综指发起式（LOF）C | 161120 | 2021-01-04 | 1.4075 [历史] | -0.01% | -0.01% | +2.37% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达裕景添利6个月定期开放债券 | 002600 | 2021-01-04 | 1.193 [历史] | +0.17% | +0.17% | +3.39% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达大健康主题混合 | 001898 | 2021-01-04 | 2.361 [历史] | +0.38% | +0.38% | +69.86% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达中债3-5年期国债指数 | 001512 | 2021-01-04 | 1.193 [历史] | -0.17% | -0.17% | +1.62% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达中债7-10年期国开行债券指数A | 003358 | 2021-01-04 | 1.1143 [历史] | -0.19% | -0.19% | +3.89% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达中债7-10年期国开行债券指数C | 009803 | 2021-01-04 | 1.1135 [历史] | -0.19% | -0.19% | -- | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达中债1-3年国开行债券指数A | 007169 | 2021-01-04 | 1.0125 [历史] | -0.04% | -0.04% | +3.12% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达中债1-3年国开行债券指数C | 007170 | 2021-01-04 | 1.0116 [历史] | -0.05% | -0.05% | +3.01% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达中债3-5年国开行债券指数A | 007171 | 2021-01-04 | 1.0093 [历史] | -0.16% | -0.16% | +3.38% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达中债3-5年国开行债券指数C | 007172 | 2021-01-04 | 1.0089 [历史] | -0.16% | -0.16% | +3.29% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达中债1-3年政金债指数A | 007364 | 2021-01-04 | 1.0125 [历史] | -0.03% | -0.03% | +3.01% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达中债1-3年政金债指数C | 007365 | 2021-01-04 | 1.0115 [历史] | -0.03% | -0.03% | +2.91% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达中债3-5年政金债指数A | 007366 | 2021-01-04 | 1.0115 [历史] | -0.12% | -0.12% | +3.22% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达中债3-5年政金债指数C | 007367 | 2021-01-04 | 1.0103 [历史] | -0.13% | -0.13% | +3.11% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达富惠纯债债券 | 003214 | 2021-01-04 | 1.0340 [历史] | +0.05% | +0.05% | +3.05% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达现代服务业混合 | 001857 | 2021-01-04 | 2.386 [历史] | +1.71% | +1.71% | +90.58% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达裕鑫债券A | 003133 | 2021-01-04 | 1.3874 [历史] | +1.45% | +1.45% | +19.10% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达量化策略精选混合A | 002216 | 2021-01-04 | 1.866 [历史] | +2.08% | +2.08% | +72.46% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达裕鑫债券C | 003134 | 2021-01-04 | 1.3922 [历史] | +1.44% | +1.44% | +18.88% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达量化策略精选混合C | 002217 | 2021-01-04 | 1.838 [历史] | +2.11% | +2.11% | +71.62% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达易百智能量化策略混合A | 005437 | 2021-01-04 | 1.3612 [历史] | +1.23% | +1.23% | +37.83% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达标普消费品指数增强（QDII）A(人民币份额) | 118002 | 2020-12-31 | 2.585 [历史] | +0.16% | +23.57% | +23.57% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达标普消费品指数增强（QDII）A(美元现汇份额) | 000593 | 2020-12-31 | 0.3962 [历史] | +0.28% | +32.11% | +32.11% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达标普消费品指数增强（QDII）C(人民币份额) | 005676 | 2020-12-31 | 2.566 [历史] | +0.16% | +23.25% | +23.25% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达恒生国企（QDII-ETF） | 510900 | 2021-01-04 | 1.1720 [历史] | +0.09% | +0.09% | -8.42% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达恒生国企联接（QDII）A(人民币份额) | 110031 | 2021-01-04 | 1.1635 [历史] | +0.10% | +0.10% | -8.41% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达易百智能量化策略混合C | 005438 | 2021-01-04 | 1.3490 [历史] | +1.22% | +1.22% | +37.40% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达丰和债券 | 002969 | 2021-01-04 | 1.3985 [历史] | +0.63% | +0.63% | +11.43% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达恒生国企联接（QDII）C(人民币份额) | 005675 | 2021-01-04 | 1.1800 [历史] | +0.09% | +0.09% | -8.62% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达港股通红利混合 | 005583 | 2021-01-04 | 1.2857 [历史] | +2.63% | +2.63% | +40.15% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达恒益定开债券发起式 | 005124 | 2021-01-04 | 1.0058 [历史] | +0.05% | +0.05% | +2.22% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达恒信定开债券发起式 | 005740 | 2021-01-04 | 1.0454 [历史] | +0.03% | +0.03% | +2.60% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达中盘成长混合 | 005875 | 2021-01-04 | 2.9091 [历史] | +2.39% | +2.39% | +80.63% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达恒生国企联接（QDII）A(美元现汇份额) | 110032 | 2021-01-04 | 0.1779 [历史] | -0.11% | -0.11% | -2.41% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达3年封闭战略配售混合（LOF） | 161131 | 2021-01-04 | 1.1373 [历史] | +0.07% | +0.07% | +3.88% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达恒生国企联接（QDII）A(美元现钞份额) | 110033 | 2021-01-04 | 0.1779 [历史] | -0.11% | -0.11% | -2.41% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达恒安定开债券发起式 | 005439 | 2021-01-04 | 1.0517 [历史] | +0.01% | +0.01% | +2.19% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达香港恒生综合小型股指数（QDII-LOF）A | 161124 | 2021-01-04 | 1.2860 [历史] | +2.21% | +2.21% | +11.41% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达恒惠定开债券发起式 | 006112 | 2021-01-04 | 1.0267 [历史] | +0.02% | +0.02% | +2.69% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达鑫转添利混合A | 005955 | 2021-01-04 | 1.6807 [历史] | +0.66% | +0.66% | +23.18% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达恒利3个月定开债券发起式 | 007104 | 2021-01-04 | 1.0106 [历史] | +0.05% | +0.05% | +3.08% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达恒兴3个月定开债券发起式 | 007451 | 2021-01-04 | 1.0078 [历史] | +0.04% | +0.04% | +2.54% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达恒裕一年定开债券发起式 | 009050 | 2020-12-31 | 1.0147 [历史] | +0.12% | -- | -- | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达恒茂39个月定开债券发起式 | 009212 | 2020-12-31 | 1.0016 [历史] | +0.06% | -- | -- | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达恒智63个月定开债券发起式 | 009809 | 2020-12-31 | 1.0027 [历史] | +0.05% | -- | -- | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达香港恒生综合小型股指数（QDII-LOF）C | 006263 | 2021-01-04 | 1.2810 [历史] | +2.21% | +2.21% | +11.38% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达鑫转添利混合C | 005956 | 2021-01-04 | 1.6483 [历史] | +0.66% | +0.66% | +22.45% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达富财纯债债券 | 005667 | 2021-01-04 | 1.0155 [历史] | -0.01% | -0.01% | +3.08% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达标普500指数（QDII-LOF）(人民币份额) | 161125 | 2020-12-31 | 1.5301 [历史] | +0.49% | +7.04% | +7.04% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达安瑞短债债券A | 006319 | 2021-01-04 | 1.0060 [历史] | +0.05% | +0.05% | +2.56% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达蓝筹精选混合 | 005827 | 2021-01-04 | 2.9202 [历史] | +1.89% | +1.89% | +100.15% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达标普500指数（QDII-LOF）(美元现汇份额) | 003718 | 2020-12-31 | 0.2345 [历史] | +0.60% | +14.45% | +14.45% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达科顺定开混合（LOF） | 161132 | 2021-01-04 | 2.3185 [历史] | +1.64% | +1.64% | +79.78% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达安瑞短债债券C | 006320 | 2021-01-04 | 1.0052 [历史] | +0.05% | +0.05% | +2.37% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达标普医疗保健指数（QDII-LOF）(人民币份额) | 161126 | 2020-12-31 | 1.5401 [历史] | +0.88% | +7.83% | +7.83% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达安悦超短债债券A | 006662 | 2021-01-04 | 1.0128 [历史] | +0.05% | +0.05% | +2.54% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达鑫转增利混合A | 005876 | 2021-01-04 | 1.6990 [历史] | +2.21% | +2.21% | +40.53% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达标普医疗保健指数（QDII-LOF）(美元现汇份额) | 003719 | 2020-12-31 | 0.2360 [历史] | +0.98% | +15.29% | +15.29% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达安悦超短债债券C | 006663 | 2021-01-04 | 1.0103 [历史] | +0.05% | +0.05% | +2.37% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达鑫转增利混合C | 005877 | 2021-01-04 | 1.6759 [历史] | +2.21% | +2.21% | +39.69% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达安悦超短债债券F | 006664 | 2021-01-04 | 1.0117 [历史] | +0.05% | +0.05% | +2.52% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达鑫转招利混合A | 006013 | 2021-01-04 | 1.5596 [历史] | +1.24% | +1.24% | +26.91% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达标普生物科技指数（QDII-LOF）(人民币份额) | 161127 | 2020-12-31 | 1.8812 [历史] | -2.37% | +32.56% | +32.56% | -- | 高风险(R5) | 购买 | 定投 |
| 易方达标普生物科技指数（QDII-LOF）(美元现汇份额) | 003720 | 2020-12-31 | 0.2883 [历史] | -2.27% | +41.74% | +41.74% | -- | 高风险(R5) | 购买 | 定投 |
| 易方达鑫转招利混合C | 006014 | 2021-01-04 | 1.5500 [历史] | +1.24% | +1.24% | +26.60% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达丰华债券A | 000189 | 2021-01-04 | 1.3134 [历史] | +0.84% | +0.84% | +18.42% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达科融混合 | 006533 | 2021-01-04 | 2.2078 [历史] | +5.73% | +5.73% | +77.75% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达科技创新混合 | 007346 | 2021-01-04 | 2.4565 [历史] | +3.75% | +3.75% | +79.27% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达高端制造混合发起式 | 009049 | 2021-01-04 | 1.6195 [历史] | +3.22% | +3.22% | -- | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达优质企业三年持有混合 | 009342 | 2020-12-31 | 1.3657 [历史] | +4.68% | -- | -- | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达创新成长混合 | 009808 | 2021-01-04 | 1.1075 [历史] | +2.64% | +2.64% | -- | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达科创板两年定开混合 | 506002 | 2020-12-31 | 1.0464 [历史] | +1.39% | -- | -- | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达创新未来18个月封闭混合 | 010317 | 2021-01-04 | 1.0939 [历史] | +2.73% | +2.73% | -- | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达科益混合A | 010389 | 2021-01-04 | 1.0289 [历史] | +0.69% | +0.69% | -- | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达科益混合C | 010390 | 2021-01-04 | 1.0275 [历史] | +0.68% | +0.68% | -- | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达高质量严选三年持有混合 | 010340 | 2020-12-31 | 1.0344 [历史] | +1.96% | -- | -- | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达竞争优势企业混合A | 010198 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中风险(R3) | 智能认购 | |
| 易方达竞争优势企业混合C | 010849 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中风险(R3) | 智能认购 | |
| 易方达标普信息科技指数（QDII-LOF）(人民币份额) | 161128 | 2020-12-31 | 2.3671 [历史] | +0.17% | +28.82% | +28.82% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达新收益混合A | 001216 | 2021-01-04 | 3.822 [历史] | +1.89% | +1.89% | +84.46% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达丰华债券C | 006867 | 2021-01-04 | 1.3036 [历史] | +0.83% | +0.83% | +17.95% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达安源中短债债券A | 110053 | 2021-01-04 | 1.0495 [历史] | +0.05% | +0.05% | +2.81% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达安源中短债债券C | 110052 | 2021-01-04 | 1.0447 [历史] | +0.05% | +0.05% | +2.50% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达安和中短债债券A | 110051 | 2021-01-04 | 1.0044 [历史] | +0.05% | +0.05% | -- | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达安和中短债债券C | 110050 | 2021-01-04 | 1.0041 [历史] | +0.04% | +0.04% | -- | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达年年恒夏纯债一年定开债券发起式A | 007525 | 2021-01-04 | 1.0119 [历史] | +0.07% | +0.07% | +3.46% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达年年恒夏纯债一年定开债券发起式C | 007526 | 2021-01-04 | 1.0105 [历史] | +0.06% | +0.06% | +3.16% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达年年恒春纯债一年定开债券发起式A | 009292 | 2020-12-31 | 0.9862 [历史] | +0.14% | -- | -- | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达年年恒春纯债一年定开债券发起式C | 009293 | 2020-12-31 | 0.9842 [历史] | +0.13% | -- | -- | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达年年恒秋纯债一年定开债券发起式A | 007997 | 2021-01-04 | 1.0075 [历史] | +0.07% | +0.07% | +3.43% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达年年恒秋纯债一年定开债券发起式C | 007998 | 2021-01-04 | 1.0069 [历史] | +0.07% | +0.07% | +3.12% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达年年恒实纯债一年定开债券发起式A | 010471 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达年年恒实纯债一年定开债券发起式C | 010472 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达裕富债券A | 008556 | 2021-01-04 | 1.0711 [历史] | +0.49% | +0.49% | -- | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达裕富债券C | 008557 | 2021-01-04 | 1.0677 [历史] | +0.48% | +0.48% | -- | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达标普信息科技指数（QDII-LOF）(美元现汇份额) | 003721 | 2020-12-31 | 0.3628 [历史] | +0.28% | +37.74% | +37.74% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达富华纯债债券C | 000833 | 2021-01-04 | 1.0015 [历史] | +0.02% | +0.02% | -- | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达富华纯债债券A | 005099 | 2021-01-04 | 0.9951 [历史] | +0.03% | +0.03% | -- | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达新收益混合C | 001217 | 2021-01-04 | 3.733 [历史] | +1.88% | +1.88% | +84.07% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证海外中国互联网50（QDII-ETF） | 513050 | 2020-12-31 | 2.0648 [历史] | -0.60% | +46.22% | +46.22% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接（QDII）A(人民币份额) | 006327 | 2020-12-31 | 1.5819 [历史] | -0.57% | +40.41% | +40.41% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接（QDII）C(人民币份额) | 006328 | 2020-12-31 | 1.5622 [历史] | -0.57% | +39.86% | +39.86% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达新利混合 | 001249 | 2021-01-04 | 1.519 [历史] | +0.20% | +0.20% | +12.52% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接（QDII）A(美元现汇份额) | 006329 | 2020-12-31 | 0.2424 [历史] | -0.45% | +50.09% | +50.09% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达新鑫混合I | 001285 | 2021-01-04 | 1.327 [历史] | +0.23% | +0.23% | +13.13% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接（QDII）C(美元现汇份额) | 006330 | 2020-12-31 | 0.2394 [历史] | -0.46% | +49.53% | +49.53% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达新鑫混合E | 001286 | 2021-01-04 | 1.311 [历史] | +0.23% | +0.23% | +12.92% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达新享混合A | 001342 | 2021-01-04 | 1.468 [历史] | +0.20% | +0.20% | +12.99% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达纳斯达克100指数（QDII-LOF）（人民币份额） | 161130 | 2020-12-31 | 1.9848 [历史] | +0.20% | +33.64% | +33.64% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达新享混合C | 001343 | 2021-01-04 | 1.200 [历史] | +0.17% | +0.17% | +12.68% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达纳斯达克100指数（QDII-LOF）（美元现汇份额） | 003722 | 2020-12-31 | 0.3042 [历史] | +0.33% | +42.88% | +42.88% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达中短期美元债债券（QDII）A(人民币份额) | 007360 | 2020-12-31 | 1.0192 [历史] | -0.10% | -1.70% | -1.70% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达中短期美元债债券（QDII）C(人民币份额) | 007361 | 2020-12-31 | 1.0148 [历史] | -0.11% | -1.99% | -1.99% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达中短期美元债债券（QDII）A(美元现汇份额) | 007362 | 2020-12-31 | 0.1562 [历史] | +0.00% | +5.11% | +5.11% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达中短期美元债债券（QDII）C(美元现汇份额) | 007363 | 2020-12-31 | 0.1555 [历史] | +0.00% | +4.78% | +4.78% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达日兴资管日经225ETF（QDII） | 513000 | 2021-01-04 | 1.2776 [历史] | -0.48% | -0.48% | +13.92% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达全球医药行业混合发起式（QDII）(人民币份额) | 008284 | 2020-12-31 | 1.4139 [历史] | +1.29% | +41.39% | -- | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证国企一带一路ETF | 515110 | 2021-01-04 | 1.1613 [历史] | +1.97% | +1.97% | +13.30% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达全球医药行业混合发起式（QDII）(美元份额) | 008285 | 2020-12-31 | 0.2167 [历史] | +1.40% | +49.14% | -- | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证国企一带一路ETF联接发起式A | 007788 | 2021-01-04 | 1.2543 [历史] | +1.86% | +1.86% | -- | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证国企一带一路ETF联接发起式C | 007789 | 2021-01-04 | 1.2515 [历史] | +1.86% | +1.86% | -- | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证红利ETF | 515180 | 2021-01-04 | 1.1072 [历史] | +0.34% | +0.34% | +12.20% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证红利ETF联接发起式A | 009051 | 2021-01-04 | 1.0340 [历史] | +0.37% | +0.37% | -- | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证红利ETF联接发起式C | 009052 | 2021-01-04 | 1.0335 [历史] | +0.37% | +0.37% | -- | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证香港证券投资主题ETF | 513090 | 2021-01-04 | 1.2540 [历史] | +1.37% | +1.37% | -- | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证浙江新动能ETF(QDII) | 159803 | 2020-12-31 | 1.3029 [历史] | +1.60% | +30.29% | -- | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证浙江新动能ETF联接(QDII)A | 007813 | 2020-12-31 | 1.1307 [历史] | +1.54% | +13.07% | -- | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证浙江新动能ETF联接(QDII)C | 007814 | 2020-12-31 | 1.1292 [历史] | +1.54% | +12.92% | -- | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证科技50ETF | 159807 | 2021-01-04 | 1.6738 [历史] | +3.23% | +3.23% | -- | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证人工智能主题ETF | 159819 | 2021-01-04 | 0.9634 [历史] | +1.73% | +1.73% | -- | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达上证科创板50ETF | 588080 | 2021-01-04 | 1.4520 [历史] | +2.06% | +2.06% | -- | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证生物科技主题ETF | 159837 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达安心回馈混合 | 001182 | 2021-01-04 | 2.350 [历史] | +0.95% | +0.95% | +31.43% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达新益混合I | 001314 | 2021-01-04 | 2.188 [历史] | +1.20% | +1.20% | +31.41% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达新益混合E | 001315 | 2021-01-04 | 2.904 [历史] | +1.22% | +1.22% | +31.17% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达瑞享混合I | 001437 | 2021-01-04 | 2.483 [历史] | +3.29% | +3.29% | +63.03% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达瑞享混合E | 001438 | 2021-01-04 | 2.030 [历史] | +3.31% | +3.31% | +62.79% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达瑞景混合 | 001433 | 2021-01-04 | 1.510 [历史] | +0.20% | +0.20% | +12.35% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达瑞选混合I | 001443 | 2021-01-04 | 1.594 [历史] | +1.27% | +1.27% | +29.49% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达瑞选混合E | 001444 | 2021-01-04 | 1.575 [历史] | +1.29% | +1.29% | +29.20% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达瑞财混合I | 001802 | 2021-01-04 | 1.162 [历史] | +0.00% | +0.00% | +5.96% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达瑞财混合E | 001803 | 2021-01-04 | 1.151 [历史] | +0.00% | +0.00% | +5.65% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达瑞通混合A | 003839 | 2021-01-04 | 1.7461 [历史] | +0.37% | +0.37% | +24.59% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达瑞通混合C | 003840 | 2021-01-04 | 1.7352 [历史] | +0.36% | +0.36% | +24.34% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达瑞程混合A | 003961 | 2021-01-04 | 3.2152 [历史] | +1.88% | +1.88% | +83.24% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达瑞程混合C | 003962 | 2021-01-04 | 3.2375 [历史] | +1.88% | +1.88% | +82.88% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达瑞弘混合A | 003882 | 2021-01-04 | 1.7514 [历史] | +0.42% | +0.42% | +26.58% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达瑞弘混合C | 003883 | 2021-01-04 | 1.7424 [历史] | +0.41% | +0.41% | +26.32% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达瑞富混合I | 001745 | 2021-01-04 | 1.243 [历史] | +0.24% | +0.24% | +9.13% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达瑞富混合E | 001746 | 2021-01-04 | 1.242 [历史] | +0.32% | +0.32% | +9.04% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达瑞智混合I | 001806 | 2021-01-04 | 1.228 [历史] | +0.24% | +0.24% | +12.04% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达瑞智混合E | 001807 | 2021-01-04 | 1.208 [历史] | +0.17% | +0.17% | +11.75% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达瑞兴混合I | 001817 | 2021-01-04 | 1.286 [历史] | +0.23% | +0.23% | +12.51% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达瑞兴混合E | 001818 | 2021-01-04 | 1.278 [历史] | +0.24% | +0.24% | +12.20% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达瑞祥混合I | 001835 | 2021-01-04 | 1.325 [历史] | +0.23% | +0.23% | +12.48% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达瑞祥混合E | 001836 | 2021-01-04 | 1.322 [历史] | +0.23% | +0.23% | +12.22% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达瑞祺混合I | 001747 | 2021-01-04 | 1.553 [历史] | +1.30% | +1.30% | +31.50% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达瑞祺混合E | 001748 | 2021-01-04 | 1.544 [历史] | +1.25% | +1.25% | +31.18% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达瑞和混合 | 001562 | 2021-01-04 | 1.609 [历史] | +0.37% | +0.37% | +14.76% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达瑞恒混合 | 001832 | 2021-01-04 | 2.574 [历史] | +1.18% | +1.18% | +93.83% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达瑞信混合I | 001441 | 2021-01-04 | 1.423 [历史] | +0.49% | +0.49% | +16.74% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达瑞信混合E | 001442 | 2021-01-04 | 1.415 [历史] | +0.50% | +0.50% | +16.56% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达恒盛3个月定开混合发起式 | 007884 | 2021-01-04 | 1.0981 [历史] | +0.06% | +0.06% | +8.33% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达瑞川混合发起式A | 009215 | 2021-01-04 | 1.1622 [历史] | +1.17% | +1.17% | -- | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达瑞川混合发起式C | 009216 | 2021-01-04 | 1.1606 [历史] | +1.17% | +1.17% | -- | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达瑞安混合发起式A | 010839 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达瑞安混合发起式C | 010840 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达招易一年持有混合A | 009412 | 2021-01-04 | 1.0677 [历史] | +0.52% | +0.52% | -- | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达招易一年持有混合C | 009413 | 2021-01-04 | 1.0661 [历史] | +0.52% | +0.52% | -- | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达瑞锦混合发起式A | 009689 | 2021-01-04 | 1.0357 [历史] | +0.19% | +0.19% | -- | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达瑞锦混合发起式C | 009690 | 2021-01-04 | 1.0347 [历史] | +0.19% | +0.19% | -- | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达磐泰一年持有混合A | 009249 | 2020-12-31 | 1.0333 [历史] | +0.51% | -- | -- | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达磐泰一年持有混合C | 009250 | 2020-12-31 | 1.0310 [历史] | +0.50% | -- | -- | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达磐恒九个月持有混合A | 009247 | 2020-12-31 | 1.0253 [历史] | +0.34% | -- | -- | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达磐恒九个月持有混合C | 009248 | 2020-12-31 | 1.0237 [历史] | +0.34% | -- | -- | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达磐固六个月持有混合A | 009900 | 2020-12-31 | 1.0243 [历史] | +0.31% | -- | -- | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达磐固六个月持有混合C | 009901 | 2020-12-31 | 1.0223 [历史] | +0.30% | -- | -- | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达悦享一年持有混合A | 009902 | 2020-12-31 | 1.0230 [历史] | +0.37% | -- | -- | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达悦享一年持有混合C | 009903 | 2020-12-31 | 1.0218 [历史] | +0.36% | -- | -- | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达悦兴一年持有混合A | 009812 | 2020-12-31 | 1.0184 [历史] | +0.32% | -- | -- | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达悦兴一年持有混合C | 009813 | 2020-12-31 | 1.0180 [历史] | +0.31% | -- | -- | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达悦通一年持有混合A | 009810 | 2020-12-31 | 1.0002 [历史] | +0.22% | -- | -- | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达悦通一年持有混合C | 009811 | 2020-12-31 | 1.0000 [历史] | +0.21% | -- | -- | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 日期 | 日每百份收益 | 七日年化收益率 | 近一年收益率 | 风险等级 | 购买 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 易方达保证金货币A | 159001 | 2021-01-04 | 0.9190 [历史] | +3.051% | +1.77% | 低风险(R1) | 购买 | 定投 |
| 易方达保证金货币B | 159002 | 2021-01-04 | 0.9730 [历史] | +3.297% | +2.02% | 低风险(R1) | 购买 | 定投 |
| 易方达货币E | 511800 | 2021-01-04 | 0.6248 [历史] | +2.791% | +1.83% | 低风险(R1) | 购买 | 定投 |
| 基金名称[日期] | 基金净 申购上限 |
基金净 赎回上限 |
单账户 申购上限 |
单账户净 申购上限 |
| 易方达保证金收益货币[01-05] | 500万份 | 100万份 | 无申购限制 | 100万份 |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接（QDII）A(美元现汇份额)基金净值货币单位为美元
易方达中证海外中国互联网50ETF联接（QDII）C(美元现汇份额)基金净值货币单位为美元
易方达标普消费品指数增强（QDII）A(美元现汇份额)基金净值货币单位为美元
易方达标普生物科技指数（QDII-LOF）(美元现汇份额)基金净值货币单位为美元
易方达标普医疗保健指数（QDII-LOF）(美元现汇份额)基金净值货币单位为美元
易方达恒生国企联接（QDII）A(美元现汇份额)基金净值货币单位为美元
易方达标普500指数（QDII-LOF）(美元现汇份额)基金净值货币单位为美元
易方达恒生国企联接（QDII）A(美元现钞份额)基金净值货币单位为美元
易方达标普信息科技指数（QDII-LOF）(美元现汇份额)基金净值货币单位为美元
易方达纳斯达克100指数（QDII-LOF）（美元现汇份额）基金净值货币单位为美元
易方达中证海外中国互联网50ETF联接（QDII）A(美元现汇份额)基金净值货币单位为美元
易方达中证海外中国互联网50ETF联接（QDII）C(美元现汇份额)基金净值货币单位为美元
易方达全球医药行业混合发起式（QDII）(美元份额)基金净值货币单位为美元
易方达中短期美元债债券（QDII）C(美元现汇份额)基金净值货币单位为美元
易方达中短期美元债债券（QDII）A(美元现汇份额)基金净值货币单位为美元
易方达黄金主题（QDII-LOF-FOF）C（美元份额）基金净值货币单位为美元
易方达黄金主题（QDII-LOF-FOF）A（美元份额）基金净值货币单位为美元
易方达标普消费品指数增强（QDII）A(美元现汇份额)基金净值货币单位为美元
易方达标普生物科技指数（QDII-LOF）(美元现汇份额)基金净值货币单位为美元
易方达标普医疗保健指数（QDII-LOF）(美元现汇份额)基金净值货币单位为美元
易方达恒生国企联接（QDII）A(美元现汇份额)基金净值货币单位为美元
易方达原油（QDII-LOF-FOF）A(美元现汇份额)基金净值货币单位为美元
易方达标普500指数（QDII-LOF）(美元现汇份额)基金净值货币单位为美元
易方达原油（QDII-LOF-FOF）C(美元现汇份额)基金净值货币单位为美元
易方达恒生国企联接（QDII）A(美元现钞份额)基金净值货币单位为美元
易方达标普信息科技指数（QDII-LOF）(美元现汇份额)基金净值货币单位为美元
易方达纳斯达克100指数（QDII-LOF）（美元现汇份额）基金净值货币单位为美元
易方达黄金主题（QDII-LOF-FOF）C（美元份额）基金净值货币单位为美元
易方达黄金主题（QDII-LOF-FOF）A（美元份额）基金净值货币单位为美元
易方达原油（QDII-LOF-FOF）A(美元现汇份额)基金净值货币单位为美元
易方达原油（QDII-LOF-FOF）C(美元现汇份额)基金净值货币单位为美元
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