| 定投排行榜 | ||||
|---|---|---|---|---|
|
易方达现金增利货币B
000621
|
0.7773
万份收益
|
+2.944%
七日年化
|
+2.57%
近一年收益
|
定投 |
|
易方达中证万得生物科技指数（LOF）A
161122
|
+0.89%
日涨跌
|
+4.00%
今年以来
|
--
近一年收益
|
定投 |
|
易方达创业板ETF联接C
004744
|
-0.36%
日涨跌
|
+5.84%
今年以来
|
+63.55%
近一年收益
|
定投 |
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易方达现金增利货币B
000621
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0.7773
万份收益
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+2.944%
七日年化
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+2.57%
近一年收益
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定投 |
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易方达创业板ETF联接C
004744
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-0.36%
日涨跌
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+5.84%
今年以来
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+63.55%
近一年收益
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定投 |
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易方达中证万得生物科技指数（LOF）A
161122
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+0.89%
日涨跌
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+4.00%
今年以来
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近一年收益
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定投 |
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易方达现金增利货币B
000621
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0.7773
万份收益
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+2.944%
七日年化
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+2.57%
近一年收益
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定投 |
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易方达创业板ETF联接C
004744
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-0.36%
日涨跌
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+5.84%
今年以来
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+63.55%
近一年收益
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定投 |
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易方达中证万得生物科技指数（LOF）A
161122
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+0.89%
日涨跌
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+4.00%
今年以来
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近一年收益
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定投 |
| 购买排行榜 | ||||
|---|---|---|---|---|
|
易方达蓝筹精选混合
005827
|
-0.61%
日涨跌
|
+5.74%
今年以来
|
+110.60%
近一年收益
|
购买 |
|
易方达现金增利货币B
000621
|
0.7773
万份收益
|
+2.944%
七日年化
|
+2.57%
近一年收益
|
购买 |
|
易方达国防军工混合
001475
|
-4.21%
日涨跌
|
+4.93%
今年以来
|
+95.64%
近一年收益
|
购买 |
|
易方达蓝筹精选混合
005827
|
-0.61%
日涨跌
|
+5.74%
今年以来
|
+110.60%
近一年收益
|
购买 |
|
易方达现金增利货币B
000621
|
0.7773
万份收益
|
+2.944%
七日年化
|
+2.57%
近一年收益
|
购买 |
|
易方达环保主题混合
001856
|
-0.96%
日涨跌
|
+6.29%
今年以来
|
+113.26%
近一年收益
|
购买 |
|
易方达蓝筹精选混合
005827
|
-0.61%
日涨跌
|
+5.74%
今年以来
|
+110.60%
近一年收益
|
购买 |
|
易方达现金增利货币B
000621
|
0.7773
万份收益
|
+2.944%
七日年化
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+2.57%
近一年收益
|
购买 |
|
易方达国防军工混合
001475
|
-4.21%
日涨跌
|
+4.93%
今年以来
|
+95.64%
近一年收益
|
购买 |
| 基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值/万份收益 | 日涨跌/七日年化 | 今年以来收益率 | 近一年收益率 | 最新运作期年化收益率 | 风险等级 | 购买 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 易方达稳健收益债券A | 110007 | 2021-01-08 | 1.3492 [历史] | +0.01% | +1.15% | +6.82% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达货币A | 110006 | 2021-01-08 | 0.3380 [历史] | +1.975% | -- | +1.82% | -- | 低风险(R1) | 购买 | 定投 |
| 易方达消费行业股票 | 110022 | 2021-01-08 | 5.554 [历史] | -2.34% | +5.31% | +83.24% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达ESG责任投资股票发起式 | 007548 | 2021-01-08 | 1.9840 [历史] | -0.96% | +4.52% | +92.62% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达研究精选股票 | 008286 | 2021-01-08 | 1.8321 [历史] | -0.45% | +7.16% | -- | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达金融行业股票发起式 | 008283 | 2021-01-08 | 1.3171 [历史] | +0.47% | +2.01% | -- | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达汇诚养老2043三年持有混合（FOF） | 006292 | 2021-01-06 | 1.4057 [历史] | +0.20% | +1.85% | +26.32% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起式（FOF） | 006859 | 2021-01-06 | 1.2784 [历史] | +0.22% | +1.83% | +22.50% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达消费精选股票 | 009265 | 2021-01-08 | 1.4383 [历史] | -0.33% | +3.76% | -- | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式（FOF） | 006860 | 2021-01-06 | 1.3380 [历史] | +0.29% | +1.97% | +21.38% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达均衡成长股票 | 009341 | 2021-01-08 | 1.2737 [历史] | -0.06% | +5.94% | -- | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达信息行业精选股票 | 010013 | 2021-01-08 | 1.0786 [历史] | +0.07% | +2.60% | -- | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达医药生物股票A | 010387 | 2021-01-08 | 1.0489 [历史] | +0.13% | +1.78% | -- | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达医药生物股票C | 010388 | 2021-01-08 | 1.0482 [历史] | +0.14% | +1.77% | -- | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达沪深300精选增强A | 010736 | 2021-01-08 | 1.0028 [历史] | +0.28% | +0.28% | -- | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达沪深300精选增强C | 010737 | 2021-01-08 | 1.0027 [历史] | +0.27% | +0.27% | -- | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达战略新兴产业股票A | 010391 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达战略新兴产业股票C | 010392 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达汇智稳健养老一年持有混合（FOF） | 007247 | 2021-01-06 | 1.1254 [历史] | +0.13% | +1.05% | +11.76% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达亚洲精选股票（QDII） | 118001 | 2021-01-07 | 1.494 [历史] | -0.99% | -1.58% | +42.97% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达优选多资产三个月持有混合（FOF）A | 007896 | 2021-01-06 | 1.2870 [历史] | +0.73% | +2.89% | -- | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达优选多资产三个月持有混合（FOF）C | 007897 | 2021-01-06 | 1.2832 [历史] | +0.74% | +2.89% | -- | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达如意安泰一年持有混合（FOF）A | 009213 | 2021-01-07 | 1.0279 [历史] | +0.31% | +1.00% | -- | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达上证50ETF | 510100 | 2021-01-08 | 1.4542 [历史] | -0.51% | +3.96% | +37.92% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达上证50ETF联接发起式A | 007379 | 2021-01-08 | 1.4323 [历史] | -0.47% | +3.74% | +37.09% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达上证50ETF联接发起式C | 007380 | 2021-01-08 | 1.4301 [历史] | -0.47% | +3.73% | +36.96% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达如意安泰一年持有混合（FOF）C | 009214 | 2021-01-07 | 1.0267 [历史] | +0.31% | +1.00% | -- | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达上证50指数A | 110003 | 2021-01-08 | 2.7402 [历史] | -1.18% | +5.38% | +52.18% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达平稳增长混合 | 110001 | 2021-01-08 | 4.980 [历史] | -1.01% | +6.71% | +50.99% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达黄金主题（QDII-LOF-FOF）A（人民币份额） | 161116 | 2021-01-07 | 0.883 [历史] | -0.23% | +2.44% | +1.73% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达黄金主题（QDII-LOF-FOF）C（人民币份额） | 007976 | 2021-01-07 | 0.882 [历史] | -0.34% | +2.44% | +1.50% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达黄金主题（QDII-LOF-FOF）A（美元份额） | 007977 | 2021-01-07 | 0.137 [历史] | +0.00% | +3.79% | +9.60% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达黄金主题（QDII-LOF-FOF）C（美元份额） | 007978 | 2021-01-07 | 0.137 [历史] | +0.00% | +3.79% | +9.60% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达货币B | 110016 | 2021-01-08 | 0.4030 [历史] | +2.220% | -- | +2.07% | -- | 低风险(R1) | 购买 | 定投 |
| 易方达稳健收益债券B | 110008 | 2021-01-08 | 1.3528 [历史] | +0.01% | +1.16% | +7.13% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达稳健收益债券C | 008008 | 2021-01-08 | 1.3498 [历史] | +0.01% | +1.15% | +6.83% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达上证50指数C | 004746 | 2021-01-08 | 2.7153 [历史] | -1.18% | +5.37% | +51.80% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达策略成长混合 | 110002 | 2021-01-08 | 4.429 [历史] | -0.58% | +2.19% | +32.99% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达上证中盘ETF | 510130 | 2021-01-08 | 5.7999 [历史] | -0.19% | +4.58% | +41.77% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达上证中盘ETF联接A | 110021 | 2021-01-08 | 1.9435 [历史] | -0.17% | +4.32% | +38.98% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达增强回报债券A | 110017 | 2021-01-08 | 1.371 [历史] | +0.00% | +1.78% | +13.33% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达积极成长混合 | 110005 | 2021-01-08 | 0.8822 [历史] | -0.73% | +3.07% | +35.80% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达天天理财货币A | 000009 | 2021-01-09 | 0.6926 [历史] | +2.580% | -- | +2.10% | -- | 低风险(R1) | 购买 | 定投 |
| 易方达上证中盘ETF联接C | 004743 | 2021-01-08 | 1.9886 [历史] | -0.18% | +4.31% | +38.64% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达增强回报债券B | 110018 | 2021-01-08 | 1.364 [历史] | +0.00% | +1.72% | +12.91% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达价值精选混合 | 110009 | 2021-01-08 | 1.7745 [历史] | -1.57% | +4.46% | +67.37% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达深证100ETF | 159901 | 2021-01-08 | 8.4624 [历史] | -0.57% | +7.83% | +59.92% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达天天理财货币B | 000010 | 2021-01-08 | 0.7562 [历史] | +2.837% | -- | +2.34% | -- | 低风险(R1) | 购买 | 定投 |
| 易方达岁丰添利债券（LOF） | 161115 | 2021-01-08 | 1.735 [历史] | +0.00% | +0.41% | +11.72% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达策略成长二号混合 | 112002 | 2021-01-08 | 1.306 [历史] | -0.68% | +2.27% | +34.41% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达深证100ETF联接A | 110019 | 2021-01-08 | 2.0446 [历史] | -0.54% | +7.42% | +57.05% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达天天理财货币C | 005122 | 2021-01-08 | 0.6908 [历史] | +2.593% | -- | +2.10% | -- | 低风险(R1) | 购买 | 定投 |
| 易方达深证100ETF联接C | 004742 | 2021-01-08 | 2.0442 [历史] | -0.54% | +7.43% | +56.64% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达安心回报债券A | 110027 | 2021-01-08 | 2.068 [历史] | -0.19% | +2.63% | +16.64% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达价值成长混合 | 110010 | 2021-01-08 | 2.6883 [历史] | -0.44% | +2.54% | +42.35% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达天天理财货币R | 000013 | 2021-01-08 | 0.7590 [历史] | +2.848% | -- | +2.35% | -- | 低风险(R1) | 购买 | 定投 |
| 易方达安心回报债券B | 110028 | 2021-01-08 | 2.035 [历史] | -0.20% | +2.62% | +16.15% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达创业板ETF | 159915 | 2021-01-08 | 3.0438 [历史] | -0.37% | +6.20% | +69.86% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达易理财货币A | 000359 | 2021-01-09 | 0.6659 [历史] | +2.531% | -- | +2.14% | -- | 低风险(R1) | 购买 | 定投 |
| 易方达易理财货币B | 008733 | 2021-01-09 | 0.7316 [历史] | +2.776% | -- | +2.38% | -- | 低风险(R1) | 购买 | 定投 |
| 易方达科讯混合 | 110029 | 2021-01-08 | 1.9228 [历史] | -1.01% | +6.98% | +62.25% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达双债增强债券A | 110035 | 2021-01-08 | 1.702 [历史] | +0.06% | -0.64% | +8.55% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达中小盘混合 | 110011 | 2021-01-08 | 9.7189 [历史] | -0.93% | +6.28% | +101.91% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达创业板ETF联接A | 110026 | 2021-01-08 | 3.1423 [历史] | -0.35% | +5.85% | +63.96% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达创业板ETF联接C | 004744 | 2021-01-08 | 3.1159 [历史] | -0.36% | +5.84% | +63.55% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达财富快线货币A | 000647 | 2021-01-09 | 0.7026 [历史] | +2.575% | -- | +2.16% | -- | 低风险(R1) | 购买 | 定投 |
| 易方达沪深300ETF发起式 | 510310 | 2021-01-08 | 2.4973 [历史] | -0.32% | +5.43% | +37.12% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达双债增强债券C | 110036 | 2021-01-08 | 1.643 [历史] | +0.06% | -0.67% | +8.09% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达沪深300ETF发起式联接A | 110020 | 2021-01-08 | 1.9420 [历史] | -0.30% | +5.13% | +35.84% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达沪深300ETF发起式联接C | 007339 | 2021-01-08 | 1.9353 [历史] | -0.30% | +5.12% | +35.57% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达科汇灵活配置混合 | 110012 | 2021-01-08 | 2.551 [历史] | -0.89% | +2.08% | +60.08% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达财富快线货币B | 000648 | 2021-01-08 | 0.7645 [历史] | +2.809% | -- | +2.41% | -- | 低风险(R1) | 购买 | 定投 |
| 易方达纯债债券A | 110037 | 2021-01-08 | 1.099 [历史] | +0.00% | +0.18% | +2.47% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达沪深300量化增强 | 110030 | 2021-01-08 | 3.5400 [历史] | -0.34% | +4.12% | +39.29% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达科翔混合 | 110013 | 2021-01-08 | 5.338 [历史] | -1.13% | +6.55% | +70.48% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达沪深300医药ETF | 512010 | 2021-01-08 | 3.1648 [历史] | -0.16% | +5.33% | +69.03% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达财富快线货币Y | 000920 | 2021-01-08 | 0.6989 [历史] | +2.563% | -- | +2.16% | -- | 低风险(R1) | 购买 | 定投 |
| 易方达沪深300医药ETF联接A | 001344 | 2021-01-08 | 1.8702 [历史] | -0.15% | +5.06% | +62.53% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达沪深300医药ETF联接C | 007883 | 2021-01-08 | 1.8673 [历史] | -0.16% | +5.05% | +62.37% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达纯债债券C | 110038 | 2021-01-08 | 1.097 [历史] | +0.09% | +0.27% | +2.10% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达行业领先混合 | 110015 | 2021-01-08 | 5.194 [历史] | -1.67% | +7.23% | +89.08% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达沪深300非银ETF | 512070 | 2021-01-08 | 2.6503 [历史] | -0.53% | +0.71% | +14.88% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达天天增利货币A | 000704 | 2021-01-09 | 0.5785 [历史] | +2.345% | -- | +2.02% | -- | 低风险(R1) | 购买 | 定投 |
| 易方达永旭定期开放债券 | 161117 | 2021-01-08 | 1.056 [历史] | +0.09% | +0.28% | +3.23% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达沪深300非银联接A | 000950 | 2021-01-08 | 1.1778 [历史] | -0.51% | +0.62% | +13.74% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达沪深300非银联接C | 007882 | 2021-01-08 | 1.1760 [历史] | -0.51% | +0.62% | +13.62% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达医疗保健行业混合 | 110023 | 2021-01-08 | 3.978 [历史] | -0.38% | +3.70% | +81.07% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达中小板指数（LOF） | 161118 | 2021-01-08 | 1.6516 [历史] | -0.08% | +7.66% | +51.40% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达天天增利货币B | 000705 | 2021-01-09 | 0.6443 [历史] | +2.591% | -- | +2.26% | -- | 低风险(R1) | 购买 | 定投 |
| 易方达上证50指数（LOF） | 502048 | 2021-01-08 | 1.3310 [历史] | -0.50% | +3.82% | +35.41% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达资源行业混合 | 110025 | 2021-01-08 | 1.272 [历史] | -1.32% | +9.84% | +41.18% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达龙宝货币A | 000789 | 2021-01-09 | 0.6744 [历史] | +2.537% | -- | +2.06% | -- | 低风险(R1) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证万得并购重组指数（LOF） | 161123 | 2021-01-08 | 1.1724 [历史] | +0.45% | -2.84% | +22.32% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达新兴成长混合 | 000404 | 2021-01-08 | 4.851 [历史] | -1.52% | +4.23% | +57.50% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达龙宝货币B | 000790 | 2021-01-09 | 0.7402 [历史] | +2.785% | -- | +2.31% | -- | 低风险(R1) | 购买 | 定投 |
| 易方达龙宝货币C | 005098 | 2021-01-09 | 0.7292 [历史] | +2.743% | -- | +2.27% | -- | 低风险(R1) | 购买 | 定投 |
| 易方达裕惠定开混合发起式 | 000436 | 2021-01-08 | 1.640 [历史] | +0.00% | +0.68% | +5.76% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达信用债债券A | 000032 | 2021-01-08 | 1.107 [历史] | +0.00% | +0.18% | +2.63% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达新经济混合 | 001018 | 2021-01-08 | 3.542 [历史] | -1.17% | +6.59% | +74.40% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达增金宝货币A | 001010 | 2021-01-09 | 0.6777 [历史] | +2.541% | -- | +2.12% | -- | 低风险(R1) | 购买 | 定投 |
| 易方达信用债债券C | 000033 | 2021-01-08 | 1.102 [历史] | +0.09% | +0.18% | +2.27% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达增金宝货币B | 010173 | 2021-01-08 | 0.7431 [历史] | +2.780% | -- | -- | -- | 低风险(R1) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证银行指数（LOF）A | 161121 | 2021-01-08 | 1.1268 [历史] | +0.39% | +0.63% | -- | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证银行指数（LOF）C | 009860 | 2021-01-08 | 1.1254 [历史] | +0.39% | +0.63% | -- | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证万得生物科技指数（LOF）A | 161122 | 2021-01-08 | 1.0244 [历史] | +0.89% | +4.00% | -- | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证万得生物科技指数（LOF）C | 010572 | 2021-01-08 | 1.0241 [历史] | +0.89% | +3.98% | -- | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达现金增利货币A | 000620 | 2021-01-09 | 0.7116 [历史] | +2.697% | -- | +2.33% | -- | 低风险(R1) | 购买 | 定投 |
| 易方达创新驱动混合 | 000603 | 2021-01-08 | 1.764 [历史] | -1.56% | +5.31% | +79.63% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达纯债1年定期开放债券A | 000111 | 2021-01-08 | 1.035 [历史] | +0.10% | +0.39% | +2.94% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达裕如混合 | 001136 | 2021-01-08 | 1.236 [历史] | +0.08% | +0.73% | +9.09% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达现金增利货币B | 000621 | 2021-01-09 | 0.7773 [历史] | +2.944% | -- | +2.57% | -- | 低风险(R1) | 购买 | 定投 |
| 易方达纯债1年定期开放债券C | 000112 | 2021-01-08 | 1.032 [历史] | +0.10% | +0.39% | +2.55% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证国有企业改革指数（LOF） | 502006 | 2021-01-08 | 1.6016 [历史] | +0.02% | +6.29% | +50.82% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达现金增利货币C | 005097 | 2021-01-09 | 0.7664 [历史] | +2.904% | -- | +2.53% | -- | 低风险(R1) | 购买 | 定投 |
| 易方达改革红利混合 | 001076 | 2021-01-08 | 2.226 [历史] | -2.02% | +5.55% | +90.58% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达裕丰回报债券 | 000171 | 2021-01-08 | 2.105 [历史] | -0.28% | +1.99% | +14.40% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证军工指数（LOF） | 502003 | 2021-01-08 | 1.5819 [历史] | -2.45% | +8.45% | +87.30% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达新常态混合 | 001184 | 2021-01-08 | 0.801 [历史] | -0.99% | +8.68% | +74.13% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达天天发货币A | 000829 | 2021-01-09 | 0.7020 [历史] | +2.331% | -- | +2.11% | -- | 低风险(R1) | 购买 | 定投 |
| 易方达高等级信用债债券A | 000147 | 2021-01-08 | 1.112 [历史] | +0.09% | +0.36% | +2.11% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达原油（QDII-LOF-FOF）A(人民币份额) | 161129 | 2021-01-07 | 0.5916 [历史] | +1.04% | +3.81% | -51.05% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达国防军工混合 | 001475 | 2021-01-08 | 1.659 [历史] | -4.21% | +4.93% | +95.64% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达天天发货币B | 000830 | 2021-01-09 | 0.7678 [历史] | +2.570% | -- | +2.35% | -- | 低风险(R1) | 购买 | 定投 |
| 易方达高等级信用债债券C | 000148 | 2021-01-08 | 1.109 [历史] | +0.00% | +0.27% | +1.66% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达原油（QDII-LOF-FOF）C(人民币份额) | 003321 | 2021-01-07 | 0.5765 [历史] | +1.03% | +3.80% | -51.69% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达原油（QDII-LOF-FOF）A(美元现汇份额) | 003322 | 2021-01-07 | 0.0916 [历史] | +1.10% | +4.93% | -47.17% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达新丝路混合 | 001373 | 2021-01-08 | 1.884 [历史] | -0.95% | +6.02% | +92.64% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达投资级信用债债券A | 000205 | 2021-01-08 | 1.131 [历史] | +0.09% | +0.27% | +2.30% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达原油（QDII-LOF-FOF）C(美元现汇份额) | 003323 | 2021-01-07 | 0.0892 [历史] | +1.02% | +4.82% | -47.90% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达投资级信用债债券C | 000206 | 2021-01-08 | 1.130 [历史] | +0.09% | +0.27% | +1.95% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证全指证券公司指数（LOF） | 502010 | 2021-01-08 | 1.3721 [历史] | -0.78% | +0.84% | +28.07% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达信息产业混合 | 001513 | 2021-01-08 | 2.582 [历史] | -0.58% | +4.75% | +44.41% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证500ETF | 510580 | 2021-01-08 | 7.2513 [历史] | +0.29% | +3.00% | +30.84% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达供给改革混合 | 002910 | 2021-01-08 | 1.8834 [历史] | -0.18% | +7.26% | +93.91% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证500ETF联接发起式A | 007028 | 2021-01-08 | 1.3720 [历史] | +0.27% | +2.79% | +28.32% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证500ETF联接发起式C | 007029 | 2021-01-08 | 1.3690 [历史] | +0.26% | +2.79% | +28.18% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证800ETF | 515810 | 2021-01-08 | 1.5018 [历史] | -0.20% | +4.64% | +49.02% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证800ETF联接发起式A | 007856 | 2021-01-08 | 1.5325 [历史] | -0.19% | +4.38% | +45.07% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证800ETF联接发起式C | 007857 | 2021-01-08 | 1.5305 [历史] | -0.19% | +4.37% | +44.92% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达安盈回报混合 | 001603 | 2021-01-08 | 2.403 [历史] | -1.07% | +4.25% | +59.46% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证军工ETF | 512560 | 2021-01-08 | 1.5746 [历史] | -2.64% | +8.62% | +81.09% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证全指证券公司ETF | 512570 | 2021-01-08 | 1.2050 [历史] | -0.85% | +0.67% | +24.48% | -- | 高风险(R5) | 购买 | 定投 |
| 易方达科瑞混合 | 003293 | 2021-01-08 | 1.9253 [历史] | -0.89% | +2.20% | +55.44% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达恒久1年定期债券A | 000265 | 2021-01-08 | 1.018 [历史] | +0.10% | +0.39% | +3.66% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达MSCI中国A股国际通ETF | 512090 | 2021-01-08 | 1.7907 [历史] | -0.42% | +5.42% | +54.04% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达丰惠混合 | 002602 | 2021-01-08 | 1.156 [历史] | +0.00% | +1.14% | +0.70% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达恒久1年定期债券C | 000266 | 2021-01-08 | 1.014 [历史] | +0.00% | +0.30% | +3.26% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达MSCI中国A股国际通ETF联接发起式A | 006704 | 2021-01-08 | 1.6388 [历史] | -0.40% | +5.09% | +50.05% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达MSCI中国A股国际通ETF联接发起式C | 006705 | 2021-01-08 | 1.6320 [历史] | -0.41% | +5.08% | +49.90% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达黄金ETF | 159934 | 2021-01-08 | 3.8551 [历史] | -0.63% | +1.51% | +10.37% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达环保主题混合 | 001856 | 2021-01-08 | 3.314 [历史] | -0.96% | +6.29% | +113.26% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达黄金ETF联接A | 000307 | 2021-01-08 | 1.3745 [历史] | -0.61% | +1.45% | +11.02% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达黄金ETF联接C | 002963 | 2021-01-08 | 1.3582 [历史] | -0.61% | +1.44% | +10.64% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达裕祥回报债券 | 002351 | 2021-01-08 | 1.616 [历史] | +0.12% | +1.70% | +15.35% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达国企改革混合 | 001382 | 2021-01-08 | 2.752 [历史] | -1.40% | +6.75% | +97.99% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达中债新综指发起式（LOF）A | 161119 | 2021-01-08 | 1.4422 [历史] | +0.02% | +0.18% | +2.79% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达中债新综指发起式（LOF）C | 161120 | 2021-01-08 | 1.4102 [历史] | +0.02% | +0.18% | +2.44% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达裕景添利6个月定期开放债券 | 002600 | 2021-01-08 | 1.194 [历史] | +0.00% | +0.25% | +3.13% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达大健康主题混合 | 001898 | 2021-01-08 | 2.447 [历史] | -1.41% | +4.04% | +75.92% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达中债3-5年期国债指数 | 001512 | 2021-01-08 | 1.197 [历史] | +0.00% | +0.17% | +1.87% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达中债7-10年期国开行债券指数A | 003358 | 2021-01-08 | 1.1166 [历史] | -0.08% | +0.02% | +3.92% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达中债7-10年期国开行债券指数C | 009803 | 2021-01-08 | 1.1158 [历史] | -0.07% | +0.02% | -- | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达中债1-3年国开行债券指数A | 007169 | 2021-01-08 | 1.0103 [历史] | +0.02% | +0.14% | +3.24% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达中债1-3年国开行债券指数C | 007170 | 2021-01-08 | 1.0104 [历史] | +0.02% | +0.13% | +3.15% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达中债3-5年国开行债券指数A | 007171 | 2021-01-08 | 1.0013 [历史] | -0.03% | +0.04% | +3.50% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达中债3-5年国开行债券指数C | 007172 | 2021-01-08 | 1.0009 [历史] | -0.04% | +0.04% | +3.41% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达中债1-3年政金债指数A | 007364 | 2021-01-08 | 1.0073 [历史] | +0.01% | +0.15% | +3.14% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达中债1-3年政金债指数C | 007365 | 2021-01-08 | 1.0073 [历史] | +0.01% | +0.15% | +3.05% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达中债3-5年政金债指数A | 007366 | 2021-01-08 | 1.0115 [历史] | -0.03% | +0.08% | +3.35% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达中债3-5年政金债指数C | 007367 | 2021-01-08 | 1.0114 [历史] | -0.02% | +0.08% | +3.26% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达富惠纯债债券 | 003214 | 2021-01-08 | 1.0362 [历史] | +0.07% | +0.26% | +3.15% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达现代服务业混合 | 001857 | 2021-01-08 | 2.493 [历史] | -2.08% | +6.27% | +98.49% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达裕鑫债券A | 003133 | 2021-01-08 | 1.4173 [历史] | -0.38% | +3.63% | +21.22% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达量化策略精选混合A | 002216 | 2021-01-08 | 1.907 [历史] | -1.29% | +4.32% | +76.74% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达裕鑫债券C | 003134 | 2021-01-08 | 1.4221 [历史] | -0.38% | +3.62% | +20.99% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达量化策略精选混合C | 002217 | 2021-01-08 | 1.878 [历史] | -1.26% | +4.33% | +75.84% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达易百智能量化策略混合A | 005437 | 2021-01-08 | 1.4044 [历史] | -0.28% | +4.44% | +42.55% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达标普消费品指数增强（QDII）A(人民币份额) | 118002 | 2021-01-07 | 2.587 [历史] | +1.17% | +0.08% | +22.72% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达标普消费品指数增强（QDII）A(美元现汇份额) | 000593 | 2021-01-07 | 0.4004 [历史] | +1.16% | +1.06% | +32.36% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达标普消费品指数增强（QDII）C(人民币份额) | 005676 | 2021-01-07 | 2.568 [历史] | +1.18% | +0.08% | +22.40% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达恒生国企（QDII-ETF） | 510900 | 2021-01-08 | 1.1844 [历史] | +1.60% | +1.15% | -5.87% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达恒生国企联接（QDII）A(人民币份额) | 110031 | 2021-01-08 | 1.1745 [历史] | +1.53% | +1.05% | -5.99% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达易百智能量化策略混合C | 005438 | 2021-01-08 | 1.3918 [历史] | -0.29% | +4.43% | +42.12% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达丰和债券 | 002969 | 2021-01-08 | 1.4179 [历史] | -0.36% | +2.03% | +13.02% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达恒生国企联接（QDII）C(人民币份额) | 005675 | 2021-01-08 | 1.1911 [历史] | +1.53% | +1.03% | -6.21% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达港股通红利混合 | 005583 | 2021-01-08 | 1.3148 [历史] | +2.78% | +4.96% | +45.81% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达恒益定开债券发起式 | 005124 | 2021-01-08 | 1.0084 [历史] | +0.05% | +0.31% | +2.36% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达恒信定开债券发起式 | 005740 | 2021-01-08 | 1.0476 [历史] | +0.04% | +0.24% | +2.69% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达中盘成长混合 | 005875 | 2021-01-08 | 3.0438 [历史] | +0.48% | +7.13% | +88.84% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达恒生国企联接（QDII）A(美元现汇份额) | 110032 | 2021-01-08 | 0.1815 [历史] | +1.40% | +1.91% | +0.89% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达3年封闭战略配售混合（LOF） | 161131 | 2021-01-08 | 1.1463 [历史] | -0.04% | +0.86% | +5.06% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达恒生国企联接（QDII）A(美元现钞份额) | 110033 | 2021-01-08 | 0.1815 [历史] | +1.40% | +1.91% | +0.89% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达恒安定开债券发起式 | 005439 | 2021-01-08 | 1.0518 [历史] | +0.19% | +0.02% | +2.08% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达香港恒生综合小型股指数（QDII-LOF）A | 161124 | 2021-01-08 | 1.3205 [历史] | +1.84% | +4.95% | +16.16% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达恒惠定开债券发起式 | 006112 | 2021-01-08 | 1.0296 [历史] | +0.07% | +0.30% | +2.84% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达鑫转添利混合A | 005955 | 2021-01-08 | 1.6583 [历史] | -0.55% | -0.68% | +21.03% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达恒利3个月定开债券发起式 | 007104 | 2021-01-08 | 1.0116 [历史] | +0.03% | +0.15% | +2.96% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达恒兴3个月定开债券发起式 | 007451 | 2021-01-08 | 1.0099 [历史] | +0.06% | +0.25% | +2.76% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达恒裕一年定开债券发起式 | 009050 | 2021-01-08 | 1.0184 [历史] | +0.36% | +0.36% | -- | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达恒茂39个月定开债券发起式 | 009212 | 2021-01-08 | 1.0022 [历史] | +0.06% | +0.06% | -- | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达恒智63个月定开债券发起式 | 009809 | 2021-01-08 | 1.0035 [历史] | +0.08% | +0.08% | -- | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达香港恒生综合小型股指数（QDII-LOF）C | 006263 | 2021-01-08 | 1.3152 [历史] | +1.84% | +4.94% | +16.11% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达鑫转添利混合C | 005956 | 2021-01-08 | 1.6262 [历史] | -0.55% | -0.69% | +20.31% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达富财纯债债券 | 005667 | 2021-01-08 | 1.0173 [历史] | +0.01% | +0.17% | +3.22% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达标普500指数（QDII-LOF）(人民币份额) | 161125 | 2021-01-07 | 1.5336 [历史] | +1.42% | +0.23% | +7.18% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达安瑞短债债券A | 006319 | 2021-01-08 | 1.0068 [历史] | +0.01% | +0.13% | +2.56% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达蓝筹精选混合 | 005827 | 2021-01-08 | 3.0306 [历史] | -0.61% | +5.74% | +110.60% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达标普500指数（QDII-LOF）(美元现汇份额) | 003718 | 2021-01-07 | 0.2374 [历史] | +1.41% | +1.24% | +15.64% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达科顺定开混合（LOF） | 161132 | 2021-01-08 | 2.3955 [历史] | -1.26% | +5.01% | +85.97% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达安瑞短债债券C | 006320 | 2021-01-08 | 1.0060 [历史] | +0.02% | +0.13% | +2.38% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达标普医疗保健指数（QDII-LOF）(人民币份额) | 161126 | 2021-01-07 | 1.5768 [历史] | +1.34% | +2.38% | +10.54% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达安悦超短债债券A | 006662 | 2021-01-08 | 1.0136 [历史] | +0.02% | +0.13% | +2.55% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达鑫转增利混合A | 005876 | 2021-01-08 | 1.7308 [历史] | -0.84% | +4.12% | +41.99% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达标普医疗保健指数（QDII-LOF）(美元现汇份额) | 003719 | 2021-01-07 | 0.2441 [历史] | +1.33% | +3.43% | +19.25% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达安悦超短债债券C | 006663 | 2021-01-08 | 1.0111 [历史] | +0.01% | +0.13% | +2.38% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达鑫转增利混合C | 005877 | 2021-01-08 | 1.7071 [历史] | -0.84% | +4.11% | +41.13% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达安悦超短债债券F | 006664 | 2021-01-08 | 1.0125 [历史] | +0.01% | +0.13% | +2.53% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达鑫转招利混合A | 006013 | 2021-01-08 | 1.5851 [历史] | -0.37% | +2.90% | +28.09% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达标普生物科技指数（QDII-LOF）(人民币份额) | 161127 | 2021-01-07 | 1.9685 [历史] | +3.96% | +4.64% | +40.19% | -- | 高风险(R5) | 购买 | 定投 |
| 易方达标普生物科技指数（QDII-LOF）(美元现汇份额) | 003720 | 2021-01-07 | 0.3047 [历史] | +3.96% | +5.69% | +51.22% | -- | 高风险(R5) | 购买 | 定投 |
| 易方达鑫转招利混合C | 006014 | 2021-01-08 | 1.5753 [历史] | -0.37% | +2.89% | +27.78% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达丰华债券A | 000189 | 2021-01-08 | 1.3247 [历史] | -0.39% | +1.70% | +19.10% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达科融混合 | 006533 | 2021-01-08 | 2.2620 [历史] | +0.28% | +8.32% | +80.84% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达科技创新混合 | 007346 | 2021-01-08 | 2.4409 [历史] | -0.30% | +3.10% | +74.71% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达高端制造混合发起式 | 009049 | 2021-01-08 | 1.6730 [历史] | -0.94% | +6.63% | -- | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达优质企业三年持有混合 | 009342 | 2021-01-08 | 1.4501 [历史] | +6.18% | +6.18% | -- | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达创新成长混合 | 009808 | 2021-01-08 | 1.0997 [历史] | -0.26% | +1.92% | -- | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达科创板两年定开混合 | 506002 | 2021-01-08 | 1.0287 [历史] | -1.69% | -1.69% | -- | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达创新未来18个月封闭混合 | 501203 | 2021-01-08 | 1.1264 [历史] | -0.12% | +5.79% | -- | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达科益混合A | 010389 | 2021-01-08 | 1.0325 [历史] | -0.14% | +1.04% | -- | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达科益混合C | 010390 | 2021-01-08 | 1.0310 [历史] | -0.14% | +1.02% | -- | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达高质量严选三年持有混合 | 010340 | 2021-01-08 | 1.0695 [历史] | +3.39% | +3.39% | -- | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达竞争优势企业混合A | 010198 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中风险(R3) | 智能认购 | |
| 易方达竞争优势企业混合C | 010849 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中风险(R3) | 智能认购 | |
| 易方达标普信息科技指数（QDII-LOF）(人民币份额) | 161128 | 2021-01-07 | 2.3372 [历史] | +2.52% | -1.26% | +26.36% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达新收益混合A | 001216 | 2021-01-08 | 3.992 [历史] | -1.41% | +6.42% | +92.85% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达丰华债券C | 006867 | 2021-01-08 | 1.3148 [历史] | -0.39% | +1.69% | +18.62% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达安源中短债债券A | 110053 | 2021-01-08 | 1.0512 [历史] | +0.03% | +0.21% | +2.91% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达安源中短债债券C | 110052 | 2021-01-08 | 1.0463 [历史] | +0.02% | +0.20% | +2.60% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达安和中短债债券A | 110051 | 2021-01-08 | 1.0054 [历史] | +0.02% | +0.15% | -- | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达安和中短债债券C | 110050 | 2021-01-08 | 1.0051 [历史] | +0.02% | +0.14% | -- | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达年年恒夏纯债一年定开债券发起式A | 007525 | 2021-01-08 | 1.0146 [历史] | +0.09% | +0.34% | +3.74% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达年年恒夏纯债一年定开债券发起式C | 007526 | 2021-01-08 | 1.0131 [历史] | +0.08% | +0.32% | +3.43% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达年年恒春纯债一年定开债券发起式A | 009292 | 2021-01-08 | 0.9901 [历史] | +0.40% | +0.40% | -- | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达年年恒春纯债一年定开债券发起式C | 009293 | 2021-01-08 | 0.9880 [历史] | +0.39% | +0.39% | -- | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达年年恒秋纯债一年定开债券发起式A | 007997 | 2021-01-08 | 1.0101 [历史] | +0.08% | +0.33% | +3.70% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达年年恒秋纯债一年定开债券发起式C | 007998 | 2021-01-08 | 1.0095 [历史] | +0.08% | +0.33% | +3.39% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达年年恒实纯债一年定开债券发起式A | 010471 | 2021-01-08 | 1.0000 [历史] | +0.00% | -- | -- | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达年年恒实纯债一年定开债券发起式C | 010472 | 2021-01-08 | 1.0000 [历史] | +0.00% | -- | -- | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达裕富债券A | 008556 | 2021-01-08 | 1.0891 [历史] | -0.12% | +2.18% | -- | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达裕富债券C | 008557 | 2021-01-08 | 1.0857 [历史] | -0.12% | +2.17% | -- | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达标普信息科技指数（QDII-LOF）(美元现汇份额) | 003721 | 2021-01-07 | 0.3618 [历史] | +2.52% | -0.28% | +36.32% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达富华纯债债券C | 000833 | 2021-01-08 | 1.0018 [历史] | +0.00% | +0.05% | -- | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达富华纯债债券A | 005099 | 2021-01-08 | 0.9954 [历史] | +0.01% | +0.06% | -- | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达新收益混合C | 001217 | 2021-01-08 | 3.899 [历史] | -1.42% | +6.41% | +92.45% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证海外中国互联网50（QDII-ETF） | 513050 | 2021-01-07 | 2.0492 [历史] | -1.42% | -0.76% | +38.74% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接（QDII）A(人民币份额) | 006327 | 2021-01-07 | 1.5700 [历史] | -1.33% | -0.75% | +33.63% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接（QDII）C(人民币份额) | 006328 | 2021-01-07 | 1.5503 [历史] | -1.33% | -0.76% | +33.08% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达新利混合 | 001249 | 2021-01-08 | 1.533 [历史] | +0.00% | +1.12% | +13.64% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接（QDII）A(美元现汇份额) | 006329 | 2021-01-07 | 0.2430 [历史] | -1.34% | +0.25% | +44.13% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达新鑫混合I | 001285 | 2021-01-08 | 1.339 [历史] | +0.07% | +1.13% | +14.15% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接（QDII）C(美元现汇份额) | 006330 | 2021-01-07 | 0.2400 [历史] | -1.32% | +0.25% | +43.54% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达新鑫混合E | 001286 | 2021-01-08 | 1.323 [历史] | +0.00% | +1.15% | +13.95% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达新享混合A | 001342 | 2021-01-08 | 1.481 [历史] | +0.00% | +1.09% | +14.06% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达纳斯达克100指数（QDII-LOF）（人民币份额） | 161130 | 2021-01-07 | 1.9726 [历史] | +2.38% | -0.61% | +31.35% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达新享混合C | 001343 | 2021-01-08 | 1.211 [历史] | +0.00% | +1.09% | +13.80% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达纳斯达克100指数（QDII-LOF）（美元现汇份额） | 003722 | 2021-01-07 | 0.3053 [历史] | +2.38% | +0.36% | +41.67% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达中短期美元债债券（QDII）A(人民币份额) | 007360 | 2021-01-07 | 1.0100 [历史] | -0.01% | -0.90% | -2.74% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达中短期美元债债券（QDII）C(人民币份额) | 007361 | 2021-01-07 | 1.0056 [历史] | -0.01% | -0.91% | -3.02% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达中短期美元债债券（QDII）A(美元现汇份额) | 007362 | 2021-01-07 | 0.1563 [历史] | -0.06% | +0.06% | +4.90% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达中短期美元债债券（QDII）C(美元现汇份额) | 007363 | 2021-01-07 | 0.1556 [历史] | -0.06% | +0.06% | +4.57% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达日兴资管日经225ETF（QDII） | 513000 | 2021-01-08 | 1.2947 [历史] | +1.77% | +0.85% | +17.59% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达全球医药行业混合发起式（QDII）(人民币份额) | 008284 | 2021-01-07 | 1.4760 [历史] | +0.83% | +4.39% | -- | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证国企一带一路ETF | 515110 | 2021-01-08 | 1.2036 [历史] | +0.59% | +5.68% | +19.35% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达全球医药行业混合发起式（QDII）(美元份额) | 008285 | 2021-01-07 | 0.2285 [历史] | +0.84% | +5.45% | -- | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证国企一带一路ETF联接发起式A | 007788 | 2021-01-08 | 1.2972 [历史] | +0.55% | +5.34% | -- | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证国企一带一路ETF联接发起式C | 007789 | 2021-01-08 | 1.2943 [历史] | +0.55% | +5.34% | -- | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证红利ETF | 515180 | 2021-01-08 | 1.1082 [历史] | +0.28% | +0.44% | +13.08% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证红利ETF联接发起式A | 009051 | 2021-01-08 | 1.0330 [历史] | +0.22% | +0.27% | -- | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证红利ETF联接发起式C | 009052 | 2021-01-08 | 1.0325 [历史] | +0.22% | +0.27% | -- | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证香港证券投资主题ETF | 513090 | 2021-01-08 | 1.2769 [历史] | +1.62% | +3.22% | -- | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证浙江新动能ETF(QDII) | 159803 | 2021-01-07 | 1.3586 [历史] | +1.09% | +4.28% | -- | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证浙江新动能ETF联接(QDII)A | 007813 | 2021-01-07 | 1.1761 [历史] | +1.04% | +4.02% | -- | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证浙江新动能ETF联接(QDII)C | 007814 | 2021-01-07 | 1.1746 [历史] | +1.04% | +4.02% | -- | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证科技50ETF | 159807 | 2021-01-08 | 1.7426 [历史] | -0.02% | +7.48% | -- | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证人工智能主题ETF | 159819 | 2021-01-08 | 0.9730 [历史] | +2.29% | +2.75% | -- | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达上证科创板50ETF | 588080 | 2021-01-08 | 1.4080 [历史] | -0.23% | -1.03% | -- | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证生物科技主题ETF | 159837 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达安心回馈混合 | 001182 | 2021-01-08 | 2.396 [历史] | +0.25% | +2.92% | +33.41% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达新益混合I | 001314 | 2021-01-08 | 2.240 [历史] | -0.44% | +3.61% | +34.13% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达新益混合E | 001315 | 2021-01-08 | 2.974 [历史] | -0.40% | +3.66% | +33.90% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达瑞享混合I | 001437 | 2021-01-08 | 2.379 [历史] | -0.25% | -1.04% | +53.68% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达瑞享混合E | 001438 | 2021-01-08 | 1.945 [历史] | -0.26% | -1.02% | +53.39% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达瑞景混合 | 001433 | 2021-01-08 | 1.524 [历史] | +0.00% | +1.13% | +13.48% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达瑞选混合I | 001443 | 2021-01-08 | 1.631 [历史] | -0.55% | +3.62% | +32.06% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达瑞选混合E | 001444 | 2021-01-08 | 1.612 [历史] | -0.49% | +3.67% | +31.81% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达瑞财混合I | 001802 | 2021-01-08 | 1.170 [历史] | +0.09% | +0.69% | +6.78% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达瑞财混合E | 001803 | 2021-01-08 | 1.159 [历史] | +0.09% | +0.70% | +6.57% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达瑞通混合A | 003839 | 2021-01-08 | 1.7751 [历史] | -0.34% | +2.03% | +25.97% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达瑞通混合C | 003840 | 2021-01-08 | 1.7639 [历史] | -0.34% | +2.02% | +25.72% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达瑞程混合A | 003961 | 2021-01-08 | 3.3269 [历史] | -0.15% | +5.42% | +87.95% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达瑞程混合C | 003962 | 2021-01-08 | 3.3500 [历史] | -0.15% | +5.42% | +87.58% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达瑞弘混合A | 003882 | 2021-01-08 | 1.7861 [历史] | -0.07% | +2.41% | +28.34% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达瑞弘混合C | 003883 | 2021-01-08 | 1.7770 [历史] | -0.07% | +2.41% | +28.08% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达瑞富混合I | 001745 | 2021-01-08 | 1.257 [历史] | +0.00% | +1.37% | +10.65% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达瑞富混合E | 001746 | 2021-01-08 | 1.255 [历史] | +0.00% | +1.37% | +10.38% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达瑞智混合I | 001806 | 2021-01-08 | 1.239 [历史] | +0.08% | +1.14% | +13.05% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达瑞智混合E | 001807 | 2021-01-08 | 1.219 [历史] | +0.00% | +1.08% | +12.77% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达瑞兴混合I | 001817 | 2021-01-08 | 1.298 [历史] | +0.00% | +1.17% | +13.56% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达瑞兴混合E | 001818 | 2021-01-08 | 1.290 [历史] | +0.00% | +1.18% | +13.36% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达瑞祥混合I | 001835 | 2021-01-08 | 1.337 [历史] | +0.00% | +1.13% | +13.50% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达瑞祥混合E | 001836 | 2021-01-08 | 1.335 [历史] | +0.08% | +1.21% | +13.33% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达瑞祺混合I | 001747 | 2021-01-08 | 1.593 [历史] | -0.44% | +3.91% | +35.00% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达瑞祺混合E | 001748 | 2021-01-08 | 1.583 [历史] | -0.50% | +3.80% | +34.61% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达瑞和混合 | 001562 | 2021-01-08 | 1.627 [历史] | +0.00% | +1.50% | +16.05% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达瑞恒混合 | 001832 | 2021-01-08 | 2.717 [历史] | -1.31% | +6.80% | +104.90% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达瑞信混合I | 001441 | 2021-01-08 | 1.439 [历史] | -0.07% | +1.62% | +17.95% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达瑞信混合E | 001442 | 2021-01-08 | 1.431 [历史] | -0.07% | +1.63% | +17.78% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达恒盛3个月定开混合发起式 | 007884 | 2021-01-08 | 1.1084 [历史] | +0.04% | +1.00% | +9.34% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达瑞川混合发起式A | 009215 | 2021-01-08 | 1.1909 [历史] | -0.38% | +3.66% | -- | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达瑞川混合发起式C | 009216 | 2021-01-08 | 1.1893 [历史] | -0.37% | +3.67% | -- | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达瑞安混合发起式A | 010839 | 2021-01-08 | 1.0000 [历史] | +0.00% | -- | -- | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达瑞安混合发起式C | 010840 | 2021-01-08 | 1.0000 [历史] | +0.00% | -- | -- | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达招易一年持有混合A | 009412 | 2021-01-08 | 1.0791 [历史] | -0.19% | +1.59% | -- | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达招易一年持有混合C | 009413 | 2021-01-08 | 1.0774 [历史] | -0.19% | +1.58% | -- | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达瑞锦混合发起式A | 009689 | 2021-01-08 | 1.0450 [历史] | +0.01% | +1.09% | -- | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达瑞锦混合发起式C | 009690 | 2021-01-08 | 1.0440 [历史] | +0.01% | +1.09% | -- | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达磐泰一年持有混合A | 009249 | 2021-01-08 | 1.0544 [历史] | +2.04% | +2.04% | -- | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达磐泰一年持有混合C | 009250 | 2021-01-08 | 1.0519 [历史] | +2.03% | +2.03% | -- | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达磐恒九个月持有混合A | 009247 | 2021-01-08 | 1.0454 [历史] | +1.96% | +1.96% | -- | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达磐恒九个月持有混合C | 009248 | 2021-01-08 | 1.0437 [历史] | +1.95% | +1.95% | -- | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达磐固六个月持有混合A | 009900 | 2021-01-08 | 1.0441 [历史] | +1.93% | +1.93% | -- | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达磐固六个月持有混合C | 009901 | 2021-01-08 | 1.0419 [历史] | +1.92% | +1.92% | -- | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达悦享一年持有混合A | 009902 | 2021-01-08 | 1.0426 [历史] | +1.92% | +1.92% | -- | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达悦享一年持有混合C | 009903 | 2021-01-08 | 1.0413 [历史] | +1.91% | +1.91% | -- | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达悦兴一年持有混合A | 009812 | 2021-01-08 | 1.0475 [历史] | +2.86% | +2.86% | -- | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达悦兴一年持有混合C | 009813 | 2021-01-08 | 1.0470 [历史] | +2.85% | +2.85% | -- | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达悦通一年持有混合A | 009810 | 2021-01-08 | 1.0123 [历史] | +1.21% | +1.21% | -- | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达悦通一年持有混合C | 009811 | 2021-01-08 | 1.0120 [历史] | +1.20% | +1.20% | -- | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 日期 | 日每百份收益 | 七日年化收益率 | 近一年收益率 | 风险等级 | 购买 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 易方达保证金货币A | 159001 | 2021-01-08 | 0.4047 [历史] | +2.444% | +1.77% | 低风险(R1) | 购买 | 定投 |
| 易方达保证金货币B | 159002 | 2021-01-08 | 0.4682 [历史] | +2.678% | +2.02% | 低风险(R1) | 购买 | 定投 |
| 易方达货币E | 511800 | 2021-01-08 | 0.3380 [历史] | +1.977% | +1.82% | 低风险(R1) | 购买 | 定投 |
| 基金名称[日期] | 基金净 申购上限 |
基金净 赎回上限 |
单账户 申购上限 |
单账户净 申购上限 |
| 易方达保证金收益货币[01-08] | 500万份 | 100万份 | 无申购限制 | 100万份 |
易方达标普消费品指数增强（QDII）A(美元现汇份额)基金净值货币单位为美元
易方达标普500指数（QDII-LOF）(美元现汇份额)基金净值货币单位为美元
易方达恒生国企联接（QDII）A(美元现钞份额)基金净值货币单位为美元
易方达标普医疗保健指数（QDII-LOF）(美元现汇份额)基金净值货币单位为美元
易方达恒生国企联接（QDII）A(美元现汇份额)基金净值货币单位为美元
易方达标普信息科技指数（QDII-LOF）(美元现汇份额)基金净值货币单位为美元
易方达标普生物科技指数（QDII-LOF）(美元现汇份额)基金净值货币单位为美元
易方达纳斯达克100指数（QDII-LOF）（美元现汇份额）基金净值货币单位为美元
易方达中证海外中国互联网50ETF联接（QDII）A(美元现汇份额)基金净值货币单位为美元
易方达中证海外中国互联网50ETF联接（QDII）C(美元现汇份额)基金净值货币单位为美元
易方达全球医药行业混合发起式（QDII）(美元份额)基金净值货币单位为美元
易方达标普消费品指数增强（QDII）A(美元现汇份额)基金净值货币单位为美元
易方达标普500指数（QDII-LOF）(美元现汇份额)基金净值货币单位为美元
易方达恒生国企联接（QDII）A(美元现钞份额)基金净值货币单位为美元
易方达标普医疗保健指数（QDII-LOF）(美元现汇份额)基金净值货币单位为美元
易方达恒生国企联接（QDII）A(美元现汇份额)基金净值货币单位为美元
易方达标普信息科技指数（QDII-LOF）(美元现汇份额)基金净值货币单位为美元
易方达标普生物科技指数（QDII-LOF）(美元现汇份额)基金净值货币单位为美元
易方达原油（QDII-LOF-FOF）A(美元现汇份额)基金净值货币单位为美元
易方达原油（QDII-LOF-FOF）C(美元现汇份额)基金净值货币单位为美元
易方达中短期美元债债券（QDII）C(美元现汇份额)基金净值货币单位为美元
易方达中短期美元债债券（QDII）A(美元现汇份额)基金净值货币单位为美元
易方达黄金主题（QDII-LOF-FOF）C（美元份额）基金净值货币单位为美元
易方达黄金主题（QDII-LOF-FOF）A（美元份额）基金净值货币单位为美元
易方达纳斯达克100指数（QDII-LOF）（美元现汇份额）基金净值货币单位为美元
易方达中证海外中国互联网50ETF联接（QDII）A(美元现汇份额)基金净值货币单位为美元
易方达中证海外中国互联网50ETF联接（QDII）C(美元现汇份额)基金净值货币单位为美元
易方达原油（QDII-LOF-FOF）A(美元现汇份额)基金净值货币单位为美元
易方达原油（QDII-LOF-FOF）C(美元现汇份额)基金净值货币单位为美元
易方达黄金主题（QDII-LOF-FOF）C（美元份额）基金净值货币单位为美元
易方达黄金主题（QDII-LOF-FOF）A（美元份额）基金净值货币单位为美元
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